渤海轮渡资产负债表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 1.15亿 3.24亿 4.79亿 3.34亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 854.75万 638.20万 663.60万
应收款项 1.25亿 2282.77万 981.82万 474.19万
应收票据
应收账款 1.25亿 2282.77万 981.82万 474.19万
应收款项融资
预付款项 536.63万 197.13万 188.47万 108.62万
其他应收款 1.25亿 1.36亿 1.72亿 2.54亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1.43亿 1.05亿 1.17亿 1.16亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 50.25万 202.46万
其他流动资产 539.01万 198.32万 1122.81万 1043.72万
流动资产合计 5.19亿 6.00亿 7.98亿 7.29亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3812.21万 3785.97万 3763.88万 5384.88万
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2.66亿 2.81亿 2.93亿 2.93亿
投资性房地产
固定资产 34.11亿 34.43亿 31.31亿 34.17亿
在建工程 3.49亿 3.47亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 105.68万 105.68万 126.81万 126.81万
无形资产 188.52万 190.34万 192.17万 193.99万
开发支出
商誉 2.71亿 2.71亿 2.71亿 2.71亿
长期待摊费用 166.90万 190.79万 214.68万 238.56万
递延所得税资产 383.80万 488.30万 469.09万 475.65万
其他非流动资产 2468.85万 55.60万
非流动资产合计 40.19亿 40.42亿 40.92亿 43.93亿
资产合计 45.38亿 46.42亿 48.89亿 51.22亿
流动负债
短期借款 6450.00万 2.67亿 4.99亿 5.38亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6575.19万 4270.07万 5170.22万 1.38亿
预收款项 331.77万 290.13万 284.97万 265.66万
合同负债 1789.10万 255.22万 78.99万 134.09万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 2743.94万 1210.98万 1116.34万 2971.23万
应交税费 5875.96万 2351.27万 4963.09万 1305.03万
其他应付款 3149.85万 9776.77万 3059.30万 3586.92万
其中:应付利息
应付股利 7037.17万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1.37亿 7415.63万 9574.73万 1.27亿
其他流动负债
流动负债合计 4.06亿 5.23亿 7.41亿 8.86亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 1.42亿 1.35亿 1.34亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 43.98万 92.09万 89.86万 90.34万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 300.00万 300.00万 300.00万
递延收益 1.80亿 1.82亿 1.84亿 1.86亿
递延所得税负债 2701.88万 3091.59万 3321.03万 3368.78万
其他非流动负债
非流动负债合计 2.07亿 3.59亿 3.56亿 3.57亿
负债合计 6.13亿 8.82亿 10.97亿 12.44亿
所有者权益
实收资本(或股本) 4.69亿 4.69亿 4.69亿 4.69亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 9.50亿 9.60亿 9.60亿 9.60亿
减:库存股
其他综合收益
专项储备 448.94万 218.75万 390.15万 214.93万
盈余公积 2.56亿 2.56亿 2.56亿 2.56亿
一般风险准备
未分配利润 20.92亿 19.41亿 19.77亿 19.49亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 37.71亿 36.28亿 36.66亿 36.36亿
少数股东权益 1.53亿 1.32亿 1.26亿 2.42亿
所有者权益(或股东权益)合计 39.25亿 37.60亿 37.92亿 38.79亿
负债和所有者权益合计 45.38亿 46.42亿 48.89亿 51.22亿