项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.20亿 |
1.38亿 |
5.54亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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1294.22万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3992.93万 |
505.37万 |
609.92万 |
经营活动现金流入小计 | 4.60亿
| 1.43亿
| 5.73亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.09亿
| 3514.08万
| 1.08亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.13亿
| 3854.24万
| 1.45亿
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支付的各项税费 |
4187.48万 |
1935.08万 |
6254.81万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.02亿
| 5697.38万
| 1.42亿
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经营活动现金流出小计 |
4.66亿 |
1.50亿 |
4.57亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -524.46万
| -702.47万
| 1.16亿
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收回投资收到的现金 |
5418.00万 |
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8806.43万 |
取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.56万 |
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35.06万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 4225.55万
| 2304.40万
| 1.46亿
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投资活动现金流入小计 |
9645.11万 |
2304.40万 |
2.34亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.61亿
| 1392.01万
| 1.49亿
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投资支付的现金 |
1.66亿 |
7215.29万 |
7000.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1176.45万 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 1600.00万
| 300.00万
| 6000.00万
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投资活动现金流出小计 |
3.43亿 |
1.01亿 |
2.79亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.46亿
| -7779.35万
| -4444.62万
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吸收投资收到的现金 |
2792.00万 |
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3.25亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1000.00万 |
取得借款收到的现金 |
1.34亿 |
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4800.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
1.62亿 |
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3.73亿 |
偿还债务所支付的现金 |
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4800.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1502.07万 |
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 933.99万
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筹资活动现金流出小计 |
1502.07万 |
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5733.99万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.47亿
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| 3.15亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -1.05亿
| -8481.82万
| 3.87亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 5.25亿
| 5.25亿
| 1.39亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 4.20亿
| 4.40亿
| 5.25亿
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