莎普爱思现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4.20亿 1.38亿 5.54亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1294.22万
收到的其他与经营活动有关的现金 3992.93万 505.37万 609.92万
经营活动现金流入小计 4.60亿 1.43亿 5.73亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.09亿 3514.08万 1.08亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.13亿 3854.24万 1.45亿
支付的各项税费 4187.48万 1935.08万 6254.81万
支付其他与经营活动有关的现金 2.02亿 5697.38万 1.42亿
经营活动现金流出小计 4.66亿 1.50亿 4.57亿
经营活动产生的现金流量净额 -524.46万 -702.47万 1.16亿
收回投资收到的现金 5418.00万 8806.43万
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1.56万 35.06万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4225.55万 2304.40万 1.46亿
投资活动现金流入小计 9645.11万 2304.40万 2.34亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.61亿 1392.01万 1.49亿
投资支付的现金 1.66亿 7215.29万 7000.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1176.45万
支付其他与投资活动有关的现金 1600.00万 300.00万 6000.00万
投资活动现金流出小计 3.43亿 1.01亿 2.79亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.46亿 -7779.35万 -4444.62万
吸收投资收到的现金 2792.00万 3.25亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1000.00万
取得借款收到的现金 1.34亿 4800.00万
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1.62亿 3.73亿
偿还债务所支付的现金 4800.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1502.07万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 933.99万
筹资活动现金流出小计 1502.07万 5733.99万
筹资活动产生的现金流量净额 1.47亿 3.15亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1.05亿 -8481.82万 3.87亿
加:期初现金及现金等价物余额 5.25亿 5.25亿 1.39亿
六、期末现金及现金等价物余额 4.20亿 4.40亿 5.25亿