兰石重装现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 38.13亿 10.75亿 50.81亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2542.91万 560.59万 3172.51万
收到的其他与经营活动有关的现金 1.65亿 4174.85万 2.31亿
经营活动现金流入小计 40.03亿 11.22亿 53.44亿
购买商品、接受劳务支付的现金 27.83亿 6.71亿 39.17亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4.54亿 1.60亿 5.25亿
支付的各项税费 1.73亿 1.09亿 2.04亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.90亿 1.05亿 3.88亿
经营活动现金流出小计 36.00亿 10.44亿 50.35亿
经营活动产生的现金流量净额 4.04亿 7844.14万 3.09亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 380.00万 300.00万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 77.32万 145.86万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 457.32万 445.86万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1640.45万 412.15万 2.56亿
投资支付的现金 1500.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3628.01万
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1640.45万 412.15万 3.07亿
投资活动产生的现金流量净额 -1183.13万 -412.15万 -3.02亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 38.28亿 25.93亿 36.64亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.25万 3502.25万 1300.00万
筹资活动现金流入小计 38.28亿 26.28亿 36.77亿
偿还债务所支付的现金 29.17亿 15.58亿 42.40亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.77亿 4989.59万 1.74亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2766.07万 3416.67万 6398.78万
筹资活动现金流出小计 31.21亿 16.42亿 44.78亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.07亿 9.86亿 -8.01亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19.69万 -19.81万 -12.72万
五、现金及现金等价物净增加额 10.98亿 10.60亿 -7.95亿
加:期初现金及现金等价物余额 6.48亿 6.48亿 14.43亿
六、期末现金及现金等价物余额 17.47亿 17.09亿 6.48亿