项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
38.13亿 |
10.75亿 |
50.81亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2542.91万 |
560.59万 |
3172.51万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.65亿 |
4174.85万 |
2.31亿 |
经营活动现金流入小计 | 40.03亿
| 11.22亿
| 53.44亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.83亿
| 6.71亿
| 39.17亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.54亿
| 1.60亿
| 5.25亿
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支付的各项税费 |
1.73亿 |
1.09亿 |
2.04亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.90亿
| 1.05亿
| 3.88亿
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经营活动现金流出小计 |
36.00亿 |
10.44亿 |
50.35亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.04亿
| 7844.14万
| 3.09亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
380.00万 |
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300.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
77.32万 |
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145.86万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
457.32万 |
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445.86万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1640.45万
| 412.15万
| 2.56亿
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投资支付的现金 |
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1500.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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3628.01万 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1640.45万 |
412.15万 |
3.07亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1183.13万
| -412.15万
| -3.02亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
38.28亿 |
25.93亿 |
36.64亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.25万
| 3502.25万
| 1300.00万
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筹资活动现金流入小计 |
38.28亿 |
26.28亿 |
36.77亿 |
偿还债务所支付的现金 |
29.17亿 |
15.58亿 |
42.40亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.77亿 |
4989.59万 |
1.74亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 2766.07万
| 3416.67万
| 6398.78万
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筹资活动现金流出小计 |
31.21亿 |
16.42亿 |
44.78亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.07亿
| 9.86亿
| -8.01亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-19.69万 |
-19.81万 |
-12.72万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10.98亿
| 10.60亿
| -7.95亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 6.48亿
| 6.48亿
| 14.43亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 17.47亿
| 17.09亿
| 6.48亿
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