| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.97亿 |
14.71亿 |
11.30亿 |
3.37亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
221.59万 |
732.37万 |
1203.94万 |
1.04万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
700.79万 |
4268.21万 |
4331.28万 |
1491.70万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.06亿
| 15.21亿
| 11.85亿
| 3.52亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.00亿
| 10.23亿
| 8.32亿
| 2.76亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7530.45万
| 2.61亿
| 1.91亿
| 6097.78万
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| 支付的各项税费 |
1609.51万 |
3754.97万 |
3953.66万 |
2079.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 992.49万
| 6938.47万
| 3903.40万
| 984.04万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.02亿 |
13.91亿 |
11.02亿 |
3.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 413.58万
| 1.30亿
| 8375.88万
| -1564.26万
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| 收回投资收到的现金 |
6000.00万 |
2.00亿 |
1.40亿 |
3000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
393.01万 |
1978.02万 |
740.81万 |
23.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.50万 |
894.32万 |
876.37万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4900.00万
| 1082.36万
| 1082.36万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.13亿 |
2.40亿 |
1.67亿 |
3023.89万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3528.68万
| 1.50亿
| 1.13亿
| 2414.80万
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| 投资支付的现金 |
1.28亿 |
1.86亿 |
3.28亿 |
1.29亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 1.03亿
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| 投资活动现金流出小计 |
1.63亿 |
4.39亿 |
4.41亿 |
1.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5012.97万
| -2.00亿
| -2.74亿
| -1.23亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.90亿 |
4.13亿 |
3.43亿 |
1.35亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.90亿 |
4.13亿 |
3.43亿 |
1.35亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5500.00万 |
3.60亿 |
1.96亿 |
4621.30万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
191.24万 |
3296.74万 |
3218.36万 |
107.59万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 269.50万
| 192.81万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5691.24万 |
3.96亿 |
2.30亿 |
4728.89万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.33亿
| 1725.61万
| 1.14亿
| 8784.40万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-14.82万 |
37.62万 |
268.38万 |
168.28万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8694.55万
| -5165.02万
| -7394.38万
| -4934.01万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.10亿
| 1.61亿
| 1.61亿
| 1.61亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.97亿
| 1.10亿
| 8748.61万
| 1.12亿
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