项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
74.32亿 |
53.20亿 |
16.54亿 |
54.28亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
5827.18万 |
4593.66万 |
1568.62万 |
7550.75万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.04亿 |
6547.67万 |
1350.58万 |
6262.43万 |
经营活动现金流入小计 | 75.94亿
| 54.31亿
| 16.83亿
| 55.66亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.71亿
| 39.02亿
| 11.58亿
| 37.05亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.56亿
| 7.79亿
| 2.77亿
| 7.37亿
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支付的各项税费 |
3.78亿 |
3.08亿 |
1.01亿 |
2.17亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.99亿
| 9790.33万
| 3045.71万
| 1.52亿
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经营活动现金流出小计 |
70.04亿 |
50.87亿 |
15.67亿 |
48.10亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.90亿
| 3.44亿
| 1.17亿
| 7.55亿
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收回投资收到的现金 |
3.00亿 |
2.00亿 |
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3.70亿 |
取得投资收益收到的现金 |
305.00万 |
232.50万 |
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490.71万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
28.68万 |
26.75万 |
12.80万 |
32.61万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 520.00万
| 520.00万
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投资活动现金流入小计 |
3.09亿 |
2.08亿 |
12.80万 |
3.75亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.74亿
| 7.59亿
| 1.96亿
| 9.89亿
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投资支付的现金 |
2.07亿 |
2.07亿 |
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2.00亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 1558.60万
| 1558.60万
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投资活动现金流出小计 |
12.96亿 |
9.82亿 |
1.96亿 |
11.89亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.88亿
| -7.74亿
| -1.96亿
| -8.14亿
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吸收投资收到的现金 |
11.52亿 |
11.52亿 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
7.93亿 |
7.83亿 |
4.47亿 |
9.30亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.63亿
| 6.32亿
| 2.02亿
| 9.29亿
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筹资活动现金流入小计 |
28.07亿 |
25.67亿 |
6.49亿 |
18.59亿 |
偿还债务所支付的现金 |
6.83亿 |
5.79亿 |
3.20亿 |
7.61亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.79亿 |
1.74亿 |
888.47万 |
1.48亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
50.34万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.10亿
| 5.58亿
| 2.37亿
| 11.17亿
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筹资活动现金流出小计 |
16.72亿 |
13.11亿 |
5.66亿 |
20.25亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11.35亿
| 12.56亿
| 8348.75万
| -1.67亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-130.95万 |
1138.54万 |
-565.23万 |
1034.36万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7.36亿
| 8.38亿
| -151.02万
| -2.15亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 4.55亿
| 4.55亿
| 4.55亿
| 6.70亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 11.91亿
| 12.93亿
| 4.53亿
| 4.55亿
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