新泉股份现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 74.32亿 53.20亿 16.54亿 54.28亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5827.18万 4593.66万 1568.62万 7550.75万
收到的其他与经营活动有关的现金 1.04亿 6547.67万 1350.58万 6262.43万
经营活动现金流入小计 75.94亿 54.31亿 16.83亿 55.66亿
购买商品、接受劳务支付的现金 52.71亿 39.02亿 11.58亿 37.05亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11.56亿 7.79亿 2.77亿 7.37亿
支付的各项税费 3.78亿 3.08亿 1.01亿 2.17亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.99亿 9790.33万 3045.71万 1.52亿
经营活动现金流出小计 70.04亿 50.87亿 15.67亿 48.10亿
经营活动产生的现金流量净额 5.90亿 3.44亿 1.17亿 7.55亿
收回投资收到的现金 3.00亿 2.00亿 3.70亿
取得投资收益收到的现金 305.00万 232.50万 490.71万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 28.68万 26.75万 12.80万 32.61万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 520.00万 520.00万
投资活动现金流入小计 3.09亿 2.08亿 12.80万 3.75亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.74亿 7.59亿 1.96亿 9.89亿
投资支付的现金 2.07亿 2.07亿 2.00亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1558.60万 1558.60万
投资活动现金流出小计 12.96亿 9.82亿 1.96亿 11.89亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.88亿 -7.74亿 -1.96亿 -8.14亿
吸收投资收到的现金 11.52亿 11.52亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 7.93亿 7.83亿 4.47亿 9.30亿
收到其他与筹资活动有关的现金 8.63亿 6.32亿 2.02亿 9.29亿
筹资活动现金流入小计 28.07亿 25.67亿 6.49亿 18.59亿
偿还债务所支付的现金 6.83亿 5.79亿 3.20亿 7.61亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.79亿 1.74亿 888.47万 1.48亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 50.34万
支付其他与筹资活动有关的现金 8.10亿 5.58亿 2.37亿 11.17亿
筹资活动现金流出小计 16.72亿 13.11亿 5.66亿 20.25亿
筹资活动产生的现金流量净额 11.35亿 12.56亿 8348.75万 -1.67亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -130.95万 1138.54万 -565.23万 1034.36万
五、现金及现金等价物净增加额 7.36亿 8.38亿 -151.02万 -2.15亿
加:期初现金及现金等价物余额 4.55亿 4.55亿 4.55亿 6.70亿
六、期末现金及现金等价物余额 11.91亿 12.93亿 4.53亿 4.55亿