| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
27.76亿 |
5.89亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3735.28万 |
104.95万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.43亿 |
3510.11万 |
| 经营活动现金流入小计 | 29.56亿
| 6.25亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.85亿
| 5.72亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.46亿
| 1.82亿
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| 支付的各项税费 |
1.06亿 |
2459.07万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.90亿
| 8519.91万
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| 经营活动现金流出小计 |
27.28亿 |
8.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.28亿
| -2.38亿
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| 收回投资收到的现金 |
45.22亿 |
10.14亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
305.91万 |
150.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
65.44万 |
0.53万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
45.25亿 |
10.16亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.67亿
| 2.29亿
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| 投资支付的现金 |
48.16亿 |
7.34亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
52.83亿 |
9.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.58亿
| 5287.48万
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| 吸收投资收到的现金 |
386.62万 |
20.62万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
386.62万 |
20.62万 |
| 取得借款收到的现金 |
7.63亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.90亿
| 8587.58万
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| 筹资活动现金流入小计 |
12.57亿 |
8608.20万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.12亿 |
114.67万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
56.53万 |
56.53万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.33亿
| 1.25亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.45亿 |
1.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.12亿
| -4025.54万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
131.99万 |
-92.17万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8277.62万
| -2.27亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.94亿
| 5.94亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.77亿
| 3.67亿
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