| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.31亿 |
11.34亿 |
3.48亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4650.60万 |
3771.98万 |
1178.61万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.98亿 |
2.00亿 |
1.01亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.75亿
| 13.71亿
| 4.61亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.89亿
| 8.56亿
| 3.10亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.06亿
| 8342.97万
| 3276.91万
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| 支付的各项税费 |
1.24亿 |
1.00亿 |
2426.93万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.36亿
| 1.03亿
| 5213.80万
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| 经营活动现金流出小计 |
15.55亿 |
11.43亿 |
4.20亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.21亿
| 2.28亿
| 4144.52万
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| 收回投资收到的现金 |
2.00亿 |
9000.00万 |
2000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
635.87万 |
282.17万 |
48.31万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
11.83万 |
32.57万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 452.03万
| 103.60万
| 33.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.11亿 |
9418.34万 |
2081.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.99亿
| 1.74亿
| 1.19亿
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| 投资支付的现金 |
1.19亿 |
1.08亿 |
5850.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 652.25万
| 89.50万
| 28.50万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.24亿 |
2.83亿 |
1.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.13亿
| -1.89亿
| -1.57亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5400.00万 |
5400.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5400.00万 |
5400.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
9690.00万 |
6245.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1659.32万 |
1259.28万 |
424.84万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9952.00万
| 9137.20万
| 5136.83万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.13亿 |
1.66亿 |
5561.67万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.59亿
| -1.12亿
| -5561.67万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
60.98万 |
354.98万 |
-88.88万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4920.99万
| -6996.88万
| -1.72亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.33亿
| 6.33亿
| 6.38亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.82亿
| 5.63亿
| 4.66亿
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