皇马科技资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 5.66亿 5.01亿 6.59亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1.42亿 1.60亿 1.21亿
衍生金融资产
应收款项 2.66亿 2.23亿 2.20亿
应收票据
应收账款 2.66亿 2.23亿 2.20亿
应收款项融资 7415.32万 4664.11万 5562.20万
预付款项 2505.56万 2496.88万 2879.19万
其他应收款 58.37万 101.74万 3301.60万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1.97亿 2.92亿 2.44亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1343.37万 1631.80万 2068.31万
流动资产合计 12.84亿 12.65亿 13.82亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 606.32万 569.05万 566.16万
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 14.33亿 14.32亿 14.45亿
在建工程 3.55亿 3.21亿 3.02亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2.53亿 2.51亿 1.44亿
开发支出
商誉
长期待摊费用 475.03万 509.93万 551.45万
递延所得税资产 1996.62万 1798.74万 1798.74万
其他非流动资产 8.17万 259.53万 314.07万
非流动资产合计 20.72亿 20.36亿 19.23亿
资产合计 33.56亿 33.01亿 33.06亿
流动负债
短期借款 2002.60万 4004.82万 4004.82万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 810.53万 6972.27万 4374.04万
应付账款 1.57亿 1.57亿 2.04亿
预收款项
合同负债 1349.07万 761.77万 1651.94万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1337.99万 1069.78万 1656.51万
应交税费 2863.02万 3082.05万 3339.01万
其他应付款 786.81万 917.80万 1010.57万
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8660.18万 5397.65万 5397.65万
其他流动负债 115.51万 59.59万 175.18万
流动负债合计 3.37亿 3.80亿 4.20亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 2.60亿 2.81亿 2.81亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7673.27万 7719.25万 7026.89万
递延所得税负债 682.81万 740.22万 740.22万
其他非流动负债
非流动负债合计 3.44亿 3.66亿 3.59亿
负债合计 6.81亿 7.46亿 7.80亿
所有者权益
实收资本(或股本) 5.89亿 5.89亿 5.89亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2.33亿 2.29亿 2.28亿
减:库存股 3.02亿 2.62亿 2.11亿
其他综合收益
专项储备 104.59万
盈余公积 1.16亿 1.16亿 1.16亿
一般风险准备
未分配利润 20.39亿 18.83亿 18.04亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 26.75亿 25.55亿 25.26亿
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计 26.75亿 25.55亿 25.26亿
负债和所有者权益合计 33.56亿 33.01亿 33.06亿