| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.34亿 |
5.46亿 |
3.43亿 |
1.93亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
121.86万 |
121.40万 |
120.76万 |
0.42万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1325.70万 |
401.42万 |
834.82万 |
106.13万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.49亿
| 5.52亿
| 3.53亿
| 1.94亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.68亿
| 1.55亿
| 1.18亿
| 6056.44万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.36亿
| 2.58亿
| 1.93亿
| 1.28亿
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| 支付的各项税费 |
9072.34万 |
7760.17万 |
6128.59万 |
4221.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7790.77万
| 8024.54万
| 4196.97万
| 3285.74万
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| 经营活动现金流出小计 |
7.73亿 |
5.71亿 |
4.14亿 |
2.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7572.86万
| -1967.55万
| -6074.57万
| -6943.31万
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| 收回投资收到的现金 |
4224.36万 |
3100.00万 |
2900.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
36.84万 |
7.89万 |
7.89万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.98万 |
480.00元 |
480.00元 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 200.00万
| 0.12万
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| 投资活动现金流入小计 |
4464.18万 |
3108.06万 |
2907.94万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3659.09万
| 2286.12万
| 1592.04万
| 1132.53万
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| 投资支付的现金 |
3700.00万 |
4367.04万 |
2900.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
152.95万 |
676.57万 |
676.57万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 770.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
8282.05万 |
7329.73万 |
5168.60万 |
1132.53万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3817.87万
| -4221.67万
| -2260.66万
| -1132.53万
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| 吸收投资收到的现金 |
416.59万 |
75.65万 |
5.21万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.47万
| 1.47万
| 1.47万
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| 筹资活动现金流入小计 |
418.06万 |
77.12万 |
6.68万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3647.00万 |
3103.55万 |
3107.00万 |
1025.00万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1305.00万 |
1025.00万 |
1025.00万 |
1025.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 945.10万
| 510.69万
| 510.69万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4592.11万 |
3614.25万 |
3617.69万 |
1025.00万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4174.05万
| -3537.12万
| -3611.02万
| -1025.00万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -419.05万
| -9726.34万
| -1.19亿
| -9100.84万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.71亿
| 2.71亿
| 2.71亿
| 2.71亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.67亿
| 1.74亿
| 1.52亿
| 1.80亿
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