亚邦股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2.82亿 1.56亿 5.99亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 687.08万 238.61万 9645.52万
收到的其他与经营活动有关的现金 686.77万 430.57万 1.25亿
经营活动现金流入小计 2.96亿 1.63亿 8.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.57亿 4732.86万 3.46亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.39亿 5708.30万 2.64亿
支付的各项税费 3092.78万 1214.43万 4228.74万
支付其他与经营活动有关的现金 4121.81万 1223.63万 1.72亿
经营活动现金流出小计 3.67亿 1.29亿 8.23亿
经营活动产生的现金流量净额 -7158.63万 3406.26万 -239.91万
收回投资收到的现金 5000.00万
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 609.37万 9.37万 956.42万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4864.89万 3564.89万 2689.38万
投资活动现金流入小计 1.05亿 3574.26万 3645.81万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 537.46万 283.18万 3234.08万
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1760.73万
支付其他与投资活动有关的现金 0.77万 83.53万
投资活动现金流出小计 538.23万 283.18万 5078.34万
投资活动产生的现金流量净额 9936.03万 3291.08万 -1432.53万
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5990.00万 3000.00万 3.07亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.88亿 2699.60万 5.10亿
筹资活动现金流入小计 2.48亿 5699.60万 8.18亿
偿还债务所支付的现金 7245.07万 2547.55万 3.14亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2312.28万 1767.12万 3540.29万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1.75亿 6077.90万 4.52亿
筹资活动现金流出小计 2.71亿 1.04亿 8.02亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2272.01万 -4692.97万 1613.63万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35.65万 -7.17万 13.58万
五、现金及现金等价物净增加额 541.04万 1997.20万 -45.23万
加:期初现金及现金等价物余额 2699.50万 2699.50万 2744.73万
六、期末现金及现金等价物余额 3240.53万 4696.70万 2699.50万