项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.82亿 |
1.56亿 |
5.99亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
687.08万 |
238.61万 |
9645.52万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
686.77万 |
430.57万 |
1.25亿 |
经营活动现金流入小计 | 2.96亿
| 1.63亿
| 8.21亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.57亿
| 4732.86万
| 3.46亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.39亿
| 5708.30万
| 2.64亿
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支付的各项税费 |
3092.78万 |
1214.43万 |
4228.74万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4121.81万
| 1223.63万
| 1.72亿
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经营活动现金流出小计 |
3.67亿 |
1.29亿 |
8.23亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7158.63万
| 3406.26万
| -239.91万
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收回投资收到的现金 |
5000.00万 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
609.37万 |
9.37万 |
956.42万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 4864.89万
| 3564.89万
| 2689.38万
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投资活动现金流入小计 |
1.05亿 |
3574.26万 |
3645.81万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 537.46万
| 283.18万
| 3234.08万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1760.73万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.77万
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| 83.53万
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投资活动现金流出小计 |
538.23万 |
283.18万 |
5078.34万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9936.03万
| 3291.08万
| -1432.53万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
5990.00万 |
3000.00万 |
3.07亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.88亿
| 2699.60万
| 5.10亿
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筹资活动现金流入小计 |
2.48亿 |
5699.60万 |
8.18亿 |
偿还债务所支付的现金 |
7245.07万 |
2547.55万 |
3.14亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2312.28万 |
1767.12万 |
3540.29万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.75亿
| 6077.90万
| 4.52亿
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筹资活动现金流出小计 |
2.71亿 |
1.04亿 |
8.02亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2272.01万
| -4692.97万
| 1613.63万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
35.65万 |
-7.17万 |
13.58万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 541.04万
| 1997.20万
| -45.23万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 2699.50万
| 2699.50万
| 2744.73万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 3240.53万
| 4696.70万
| 2699.50万
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