| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.93亿 |
2.67亿 |
4857.10万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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10.85万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
825.24万 |
1062.99万 |
234.46万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.01亿
| 2.78亿
| 5091.55万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6057.01万
| 4510.74万
| 1673.68万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.52亿
| 1.91亿
| 6695.68万
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| 支付的各项税费 |
2117.38万 |
1463.53万 |
566.27万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2819.97万
| 2545.51万
| 808.81万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.62亿 |
2.76亿 |
9744.45万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3963.23万
| 123.17万
| -4652.89万
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| 收回投资收到的现金 |
15.40亿 |
11.20亿 |
5.65亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1301.07万 |
1154.85万 |
370.04万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.44万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
15.53亿 |
11.32亿 |
5.69亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3096.86万
| 3017.05万
| 2443.76万
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| 投资支付的现金 |
14.90亿 |
10.25亿 |
2.20亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
15.21亿 |
10.55亿 |
2.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3206.65万
| 7637.80万
| 3.24亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1500.00万 |
1500.00万 |
1500.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 203.68万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1500.00万 |
1703.68万 |
1500.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1500.00万 |
1500.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2714.03万 |
2715.63万 |
18.54万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.08万
| 200.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4272.10万 |
4415.63万 |
18.54万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2772.10万
| -2711.95万
| 1481.46万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
21.70万 |
17.63万 |
-14.36万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4419.48万
| 5066.65万
| 2.92亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.83亿
| 2.83亿
| 2.83亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.27亿
| 3.34亿
| 5.75亿
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