| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.25亿 |
2.61亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
309.75万 |
309.74万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1704.79万 |
172.87万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.45亿
| 2.65亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.17亿
| 1.52亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.68亿
| 5857.49万
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| 支付的各项税费 |
4817.99万 |
1693.17万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.41亿
| 5072.20万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.75亿 |
2.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6972.64万
| -1252.17万
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| 收回投资收到的现金 |
2.46亿 |
8600.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
65.31万 |
25.77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
18.33万 |
4.28万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 460.20万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.51亿 |
8630.05万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1560.16万
| 449.13万
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| 投资支付的现金 |
3.49亿 |
7600.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 32.41万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.65亿 |
8081.53万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.13亿
| 548.52万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6000.00万 |
1000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6000.00万 |
1000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6000.00万 |
3000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2085.79万 |
28.88万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3270.63万
| 881.44万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.14亿 |
3910.32万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5356.42万
| -2910.32万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
21.45万 |
-10.24万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9678.65万
| -3624.22万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.43亿
| 1.43亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4669.06万
| 1.07亿
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