项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
40.10亿 |
12.81亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.57亿 |
4330.16万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.19亿 |
9998.55万 |
经营活动现金流入小计 | 42.86亿
| 14.24亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.53亿
| 9.45亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.52亿
| 2.67亿
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支付的各项税费 |
2.04亿 |
5438.18万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.28亿
| 1.15亿
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经营活动现金流出小计 |
40.37亿 |
13.81亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.49亿
| 4346.78万
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收回投资收到的现金 |
2021.64万 |
179.31万 |
取得投资收益收到的现金 |
4743.99万 |
1067.95万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3931.36万 |
9.84万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1.07亿 |
1257.10万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.51亿
| 1.63亿
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投资支付的现金 |
2050.00万 |
300.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
5704.62万 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
7.29亿 |
1.66亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.22亿
| -1.54亿
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吸收投资收到的现金 |
8225.99万 |
520.64万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
591.53万 |
291.06万 |
取得借款收到的现金 |
17.63亿 |
4.57亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 454.38万
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筹资活动现金流入小计 |
18.49亿 |
4.62亿 |
偿还债务所支付的现金 |
10.58亿 |
2.06亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.32亿 |
1731.39万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
279.81万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 6378.70万
| 1490.76万
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筹资活动现金流出小计 |
12.53亿 |
2.38亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.96亿
| 2.24亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2031.05万 |
-610.58万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2.44亿
| 1.07亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 7.99亿
| 7.99亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 10.42亿
| 9.06亿
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