| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
51.78亿 |
33.28亿 |
19.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9510.40万 |
6937.17万 |
2272.02万 |
| 经营活动现金流入小计 | 52.73亿
| 33.97亿
| 19.69亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.47亿
| 10.19亿
| 5.71亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.12亿
| 3.51亿
| 1.84亿
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| 支付的各项税费 |
18.53亿 |
14.75亿 |
6.45亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.12亿
| 2.59亿
| 7886.04万
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| 经营活动现金流出小计 |
42.24亿 |
31.05亿 |
14.80亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.49亿
| 2.92亿
| 4.89亿
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| 收回投资收到的现金 |
57.92亿 |
39.56亿 |
18.46亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5989.97万 |
3620.02万 |
1242.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
21.77万 |
67.23万 |
2.26万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
58.52亿 |
39.92亿 |
18.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.15亿
| 2.02亿
| 1.11亿
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| 投资支付的现金 |
50.46亿 |
34.01亿 |
21.71亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
54.61亿 |
36.03亿 |
22.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.91亿
| 3.90亿
| -4.23亿
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| 吸收投资收到的现金 |
200.00万 |
200.00万 |
200.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
200.00万 |
200.00万 |
200.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
2121.57万 |
1752.44万 |
1100.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2321.57万 |
1952.44万 |
1300.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.83亿 |
8.83亿 |
305.00万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
305.00万 |
305.00万 |
305.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.83亿 |
8.83亿 |
305.00万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.60亿
| -8.64亿
| 995.00万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.80亿
| -1.82亿
| 7591.90万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.74亿
| 10.74亿
| 10.74亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16.54亿
| 8.92亿
| 11.50亿
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