迎驾贡酒资产负债表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 17.33亿 9.59亿 11.94亿 11.37亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 15.71亿 18.23亿 25.28亿 21.97亿
衍生金融资产
应收款项 4256.71万 3885.34万 5687.57万 4475.83万
应收票据
应收账款 4256.71万 3885.34万 5687.57万 4475.83万
应收款项融资 431.80万 680.09万 734.93万 4558.18万
预付款项 490.00万 543.44万 615.59万 705.72万
其他应收款 1402.54万 1028.20万 781.07万 1072.62万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 43.03亿 41.85亿 39.89亿 40.10亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1.81亿 1.26亿 3.24亿 3.18亿
流动资产合计 78.53亿 71.53亿 81.14亿 77.71亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2242.79万 2294.61万
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 7124.33万 7517.99万 7618.72万 7618.72万
投资性房地产 992.23万 1012.30万 1032.37万 1052.43万
固定资产 16.52亿 16.52亿 17.08亿 17.46亿
在建工程 3.72亿 2.95亿 2.37亿 1.75亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 15.57万 18.68万 21.79万 24.91万
无形资产 1.81亿 1.79亿 1.75亿 1.74亿
开发支出
商誉
长期待摊费用 1430.29万 1345.30万 1619.23万 1989.50万
递延所得税资产 7449.70万 8942.50万 7357.75万 7979.20万
其他非流动资产 1.55亿 1.10亿 2573.92万 866.80万
非流动资产合计 25.54亿 24.47亿 23.22亿 22.90亿
资产合计 104.07亿 96.00亿 104.35亿 100.60亿
流动负债
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3.14亿 3.27亿 2.57亿 2.57亿
应付账款 4.94亿 4.63亿 4.86亿 6.44亿
预收款项
合同负债 5.06亿 5.05亿 5.01亿 6.61亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 7877.51万 6844.56万 6362.24万 8860.07万
应交税费 9.51亿 7.74亿 11.60亿 11.43亿
其他应付款 1.26亿 1.23亿 1.18亿 1.14亿
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9.34万 12.45万 12.45万 12.45万
其他流动负债 3970.58万 3092.72万 4269.68万 5717.75万
流动负债合计 25.10亿 22.92亿 26.29亿 29.64亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 2121.57万 1752.44万 1100.00万
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 3.11万 3.11万 9.34万 12.45万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7258.18万 7226.81万 5116.68万 5434.76万
递延所得税负债 5778.58万 6566.41万 7565.37万 7541.75万
其他非流动负债
非流动负债合计 1.52亿 1.55亿 1.38亿 1.30亿
负债合计 26.62亿 24.47亿 27.67亿 30.94亿
所有者权益
实收资本(或股本) 8.00亿 8.00亿 8.00亿 8.00亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 12.61亿 12.61亿 12.61亿 12.61亿
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 4.00亿 4.00亿 4.00亿 4.00亿
一般风险准备
未分配利润 52.42亿 46.51亿 51.67亿 44.67亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 77.04亿 71.13亿 76.29亿 69.29亿
少数股东权益 4128.52万 4067.59万 3984.12万 3738.27万
所有者权益(或股东权益)合计 77.45亿 71.53亿 76.68亿 69.66亿
负债和所有者权益合计 104.07亿 96.00亿 104.35亿 100.60亿