| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.82亿 |
7.55亿 |
5.68亿 |
3.82亿 |
1.93亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
164.25万 |
1036.28万 |
176.37万 |
130.00万 |
32.69万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
224.59万 |
633.40万 |
598.83万 |
419.14万 |
30.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.85亿
| 7.71亿
| 5.76亿
| 3.88亿
| 1.94亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4882.27万
| 1.66亿
| 1.19亿
| 7650.83万
| 4081.00万
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9423.62万
| 2.17亿
| 1.63亿
| 1.14亿
| 7701.28万
|
| 支付的各项税费 |
5308.10万 |
3802.71万 |
2881.80万 |
2131.53万 |
709.77万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 632.25万
| 2968.46万
| 1765.23万
| 1035.18万
| 585.04万
|
| 经营活动现金流出小计 |
2.02亿 |
4.51亿 |
3.29亿 |
2.22亿 |
1.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1705.47万
| 3.20亿
| 2.47亿
| 1.65亿
| 6328.90万
|
| 收回投资收到的现金 |
1.70亿 |
4.40亿 |
3.30亿 |
3.30亿 |
2.50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
286.87万 |
689.64万 |
528.16万 |
528.16万 |
404.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
751.00元 |
23.03万 |
14.51万 |
13.23万 |
0.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 41.85万
| 1464.23万
| 1020.70万
| 73.73万
| 33.22万
|
| 投资活动现金流入小计 |
1.73亿 |
4.62亿 |
3.46亿 |
3.36亿 |
2.54亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4991.18万
| 1.86亿
| 1.40亿
| 9571.81万
| 4328.28万
|
| 投资支付的现金 |
2.00亿 |
4.90亿 |
4.20亿 |
3.60亿 |
2.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 1900.00万
| 1900.00万
| 1300.00万
| 900.00万
|
| 投资活动现金流出小计 |
2.50亿 |
6.95亿 |
5.79亿 |
4.69亿 |
3.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7662.39万
| -2.33亿
| -2.34亿
| -1.33亿
| -4790.20万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
|
|
|
|
|
| 偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.19万
| 23.00万
| 23.00万
| 23.00万
| 23.00万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
49.19万 |
23.00万 |
23.00万 |
23.00万 |
23.00万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49.19万
| -23.00万
| -23.00万
| -23.00万
| -23.00万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9417.04万
| 8658.24万
| 1306.72万
| 3267.82万
| 1515.70万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.73亿
| 8592.10万
| 8592.10万
| 8592.10万
| 8592.10万
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7833.30万
| 1.73亿
| 9898.82万
| 1.19亿
| 1.01亿
|
