| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.65亿 |
3.91亿 |
1.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
459.17万 |
475.40万 |
196.49万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3415.84万 |
2236.88万 |
476.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.04亿
| 4.18亿
| 1.11亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.23亿
| 2.36亿
| 9686.04万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.41亿
| 1.07亿
| 3907.56万
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| 支付的各项税费 |
3640.14万 |
2411.66万 |
856.18万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5317.22万
| 5157.99万
| 2190.15万
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| 经营活动现金流出小计 |
5.54亿 |
4.19亿 |
1.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5058.99万
| -148.83万
| -5548.60万
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| 收回投资收到的现金 |
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1.20亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
630.68万 |
96.97万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
57.64万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 60.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
748.32万 |
1.21亿 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5351.27万
| 3117.42万
| 676.34万
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| 投资支付的现金 |
9065.19万 |
1.20亿 |
1.20亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 457.89万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.49亿 |
1.51亿 |
1.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.41亿
| -3020.45万
| -1.27亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2494.20万 |
1750.63万 |
1549.40万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
510.00万 |
361.90万 |
255.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
2.65亿 |
1.79亿 |
6540.08万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 860.22万
| 759.88万
| 190.23万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.98亿 |
2.04亿 |
8279.70万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.75亿 |
1.13亿 |
3900.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2026.17万 |
1799.94万 |
145.85万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1357.68万
| 1465.30万
| 203.44万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.09亿 |
1.46亿 |
4249.29万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8881.71万
| 5862.66万
| 4030.41万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
91.55万 |
86.15万 |
-62.53万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93.79万
| 2779.53万
| -1.43亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.75亿
| 2.75亿
| 2.75亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.74亿
| 3.03亿
| 1.32亿
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