| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
35.58亿 |
7.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
9277.18万 |
3657.75万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.98亿 |
7130.37万 |
| 经营活动现金流入小计 | 38.48亿
| 8.94亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.25亿
| 11.86亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.90亿
| 9242.14万
|
| 支付的各项税费 |
2.11亿 |
6465.62万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8478.13万
| 1660.78万
|
| 经营活动现金流出小计 |
41.11亿 |
13.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.63亿
| -4.66亿
|
| 收回投资收到的现金 |
14.56亿 |
11.81亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3915.40万 |
1344.48万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.40亿
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
17.35亿 |
11.95亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.67亿
| 2.66亿
|
| 投资支付的现金 |
1.18亿 |
4503.50万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 32.46万
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
10.85亿 |
3.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.50亿
| 8.84亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
7135.16万 |
6615.16万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
8.80亿 |
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
9.52亿 |
6615.16万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.92亿 |
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.07亿 |
|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2515.38万
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
7.24亿 |
|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.27亿
| 6615.16万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
96.33万 |
-56.50万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6.15亿
| 4.84亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.68亿
| 12.68亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18.82亿
| 17.51亿
|
