| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.75亿 |
43.80亿 |
30.98亿 |
8.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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2971.35万 |
2838.06万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
974.93万 |
4015.09万 |
6982.67万 |
2290.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.85亿
| 44.50亿
| 31.96亿
| 8.78亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.63亿
| 35.99亿
| 28.10亿
| 6.85亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4511.82万
| 1.91亿
| 1.39亿
| 5191.15万
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| 支付的各项税费 |
2636.02万 |
7033.56万 |
5360.18万 |
1887.96万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2702.29万
| 6972.00万
| 4783.40万
| 2091.67万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.61亿 |
39.29亿 |
30.50亿 |
7.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.76亿
| 5.20亿
| 1.45亿
| 1.01亿
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| 收回投资收到的现金 |
168.00万 |
789.21万 |
454.94万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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1000.00万 |
1000.00万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
434.10万 |
2386.60万 |
1603.59万 |
538.95万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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4031.30万 |
545.85万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
602.10万 |
8207.11万 |
3604.38万 |
538.95万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.49亿
| 8.40亿
| 4.37亿
| 5087.05万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 712.82万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.49亿 |
8.40亿 |
4.44亿 |
5087.05万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.43亿
| -7.58亿
| -4.08亿
| -4548.11万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.19亿 |
1.16亿 |
1.16亿 |
6000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4328.09万
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| 6358.68万
| 231.90万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.62亿 |
1.16亿 |
1.80亿 |
6231.90万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50.00万 |
2.50亿 |
2.24亿 |
1.12亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
417.23万 |
4176.39万 |
4082.50万 |
481.48万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6677.30万
| 1.40亿
| 2.29亿
| 725.18万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7144.53万 |
4.33亿 |
4.93亿 |
1.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9043.83万
| -3.16亿
| -3.13亿
| -6128.76万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-8.46万 |
-0.15万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.29亿
| -5.54亿
| -5.76亿
| -586.62万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.71亿
| 24.25亿
| 24.25亿
| 24.25亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15.42亿
| 18.71亿
| 18.49亿
| 24.19亿
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