| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
665.30亿 |
474.81亿 |
127.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
10.99亿 |
9.31亿 |
1.56亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25.08亿 |
20.73亿 |
7.35亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 701.37亿
| 504.86亿
| 135.96亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 615.54亿
| 458.80亿
| 141.82亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.85亿
| 13.05亿
| 4.31亿
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| 支付的各项税费 |
6.23亿 |
4.66亿 |
1.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.16亿
| 22.27亿
| 12.86亿
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| 经营活动现金流出小计 |
664.78亿 |
498.78亿 |
160.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36.59亿
| 6.08亿
| -24.22亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.71亿 |
1.14亿 |
1.14亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2041.91万 |
909.71万 |
439.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7188.07万 |
371.28万 |
233.93万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.67亿
| 3.76亿
| 2.50亿
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| 投资活动现金流入小计 |
6.30亿 |
5.04亿 |
3.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.49亿
| 29.55亿
| 9.09亿
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| 投资支付的现金 |
1.57亿 |
1.57亿 |
1.01亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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330.66万 |
330.66万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.46亿
| 2.29亿
| 1.15亿
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| 投资活动现金流出小计 |
40.52亿 |
33.44亿 |
11.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34.22亿
| -28.41亿
| -7.57亿
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| 吸收投资收到的现金 |
147.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
147.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
236.88亿 |
235.17亿 |
120.88亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45.86亿
| 15.50亿
| 7.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
282.75亿 |
250.67亿 |
127.88亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
223.24亿 |
161.06亿 |
64.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.91亿 |
6.49亿 |
2.44亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.95亿
| 45.80亿
| 21.00亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
277.10亿 |
213.35亿 |
87.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.65亿
| 37.32亿
| 39.95亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
5953.30万 |
5391.60万 |
2185.27万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8.62亿
| 15.53亿
| 8.37亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57.93亿
| 57.93亿
| 57.93亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66.54亿
| 73.46亿
| 66.30亿
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