| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.05亿 |
9313.96万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
26.38万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1459.58万 |
330.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.20亿
| 9644.65万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.16亿
| 1.06亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5716.34万
| 2368.92万
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| 支付的各项税费 |
1184.72万 |
388.83万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4007.55万
| 1471.43万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.25亿 |
1.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -461.20万
| -5204.71万
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| 收回投资收到的现金 |
7.25亿 |
8000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
110.20万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7.26亿 |
8000.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.54亿
| 6504.74万
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| 投资支付的现金 |
8.05亿 |
1.30亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9.59亿 |
1.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.33亿
| -1.15亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.00亿 |
5700.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.00亿 |
5700.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4600.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
551.83万 |
11.51万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
5151.83万 |
11.51万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.48亿
| 5688.49万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
6.48万 |
5.39万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8922.03万
| -1.10亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.02亿
| 2.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.13亿
| 9229.99万
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