| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
57.40亿 |
42.62亿 |
29.73亿 |
13.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1695.88万 |
1403.37万 |
1385.98万 |
460.78万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.53亿 |
1.37亿 |
1.27亿 |
7516.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | 59.10亿
| 44.13亿
| 31.15亿
| 14.14亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.65亿
| 27.75亿
| 19.82亿
| 12.20亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.45亿
| 5.76亿
| 3.71亿
| 1.70亿
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| 支付的各项税费 |
4.70亿 |
3.44亿 |
2.14亿 |
8276.74万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.41亿
| 8310.92万
| 5029.14万
| 4819.40万
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| 经营活动现金流出小计 |
48.21亿 |
37.78亿 |
26.17亿 |
15.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.89亿
| 6.35亿
| 4.98亿
| -1.07亿
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| 收回投资收到的现金 |
449.20万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
101.81万 |
88.14万 |
88.14万 |
0.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
308.01万 |
283.86万 |
44.41万 |
4.17万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
69.83万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
928.85万 |
371.99万 |
132.55万 |
4.60万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.86亿
| 1.37亿
| 8328.92万
| 2384.53万
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| 投资支付的现金 |
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4.74亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.86亿 |
1.37亿 |
5.58亿 |
2384.53万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.76亿
| -1.33亿
| -5.56亿
| -2379.93万
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| 吸收投资收到的现金 |
7.93亿 |
7.87亿 |
7.86亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
707.50万 |
10.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.89亿 |
7.14亿 |
2.44亿 |
1.19亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
15.82亿 |
15.00亿 |
10.30亿 |
1.19亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.73亿 |
7.88亿 |
2.27亿 |
1.20亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.46亿 |
9.24亿 |
7.46亿 |
596.76万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
7.48亿 |
7.38亿 |
5.66亿 |
25.05万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.74亿
| 7.72亿
| 2.96亿
| 293.35万
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| 筹资活动现金流出小计 |
27.93亿 |
24.84亿 |
12.70亿 |
1.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.11亿
| -9.83亿
| -2.40亿
| -990.11万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
197.33万 |
141.07万 |
98.74万 |
-56.62万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.96亿
| -4.80亿
| -2.97亿
| -1.42亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.57亿
| 11.57亿
| 11.57亿
| 12.07亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.61亿
| 6.77亿
| 8.60亿
| 10.65亿
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