| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.70亿 |
2.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3738.21万 |
1043.92万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.02亿 |
6901.91万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.09亿
| 2.88亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.11亿
| 1.62亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.43亿
| 5912.64万
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| 支付的各项税费 |
2950.23万 |
150.88万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.15亿
| 2078.26万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.99亿 |
2.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1028.65万
| 4495.59万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 611.47万
| 125.99万
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| 投资活动现金流入小计 |
611.47万 |
125.99万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9800.13万
| 6456.62万
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| 投资支付的现金 |
1800.00万 |
1750.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 31.53万
| 31.53万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.16亿 |
8238.14万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.10亿
| -8112.15万
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| 吸收投资收到的现金 |
4.74亿 |
4.74亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.00亿 |
10000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1116.79万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.85亿 |
5.74亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.31亿 |
995.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5530.63万 |
269.97万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2248.35万
| 1799.29万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.09亿 |
3064.25万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.76亿
| 5.43亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1188.61万 |
-524.10万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.88亿
| 5.02亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.64亿
| 5.64亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.52亿
| 10.66亿
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