| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.63亿 |
8233.70万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4.24万 |
209.48万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2273.87万 |
1.28亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.86亿
| 2.13亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.62亿
| 6157.52万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.73亿
| 7229.47万
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| 支付的各项税费 |
2030.70万 |
1106.92万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7843.41万
| 4020.47万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.33亿 |
1.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.47亿
| 2775.74万
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| 收回投资收到的现金 |
7.37亿 |
2.78亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2093.30万 |
380.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
400.00元 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7.58亿 |
2.81亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3178.73万
| 180.15万
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| 投资支付的现金 |
4.83亿 |
1.98亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5.15亿 |
2.00亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.44亿
| 8144.55万
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| 吸收投资收到的现金 |
705.27万 |
342.41万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1000.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1705.27万 |
342.41万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1705.27万
| 342.41万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.14亿
| 1.13亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.60亿
| 1.60亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.74亿
| 2.73亿
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