项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
193.21亿 |
63.58亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
收到的税费返还 |
|
|
收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.05亿 |
7.20亿 |
经营活动现金流入小计 | 201.25亿
| 70.77亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121.85亿
| 40.73亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.52亿
| 10.44亿
|
支付的各项税费 |
8.87亿 |
2.16亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17.21亿
| 9.93亿
|
经营活动现金流出小计 |
176.44亿 |
63.25亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24.82亿
| 7.52亿
|
收回投资收到的现金 |
1.19亿 |
9431.44万 |
取得投资收益收到的现金 |
1.87万 |
1.87万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1667.23万 |
365.78万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 | 2801.68万
|
|
投资活动现金流入小计 |
1.63亿 |
9799.09万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.13亿
| 5.03亿
|
投资支付的现金 |
5717.15万 |
3460.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3.78亿 |
1.93亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4150.00万
|
|
投资活动现金流出小计 |
19.90亿 |
7.30亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.27亿
| -6.32亿
|
吸收投资收到的现金 |
3.18亿 |
9647.40万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3.18亿 |
9647.40万 |
取得借款收到的现金 |
4.28亿 |
2.10亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
筹资活动现金流入小计 |
7.46亿 |
3.07亿 |
偿还债务所支付的现金 |
5.90亿 |
2.18亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.29亿 |
528.86万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.52亿
| 4.11亿
|
筹资活动现金流出小计 |
21.71亿 |
6.34亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14.25亿
| -3.27亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 | -7.71亿
| -2.07亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 37.76亿
| 37.76亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 30.06亿
| 35.69亿
|