| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.07亿 |
4.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5255.84万 |
1210.71万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.82亿 |
4186.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.42亿
| 4.92亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.95亿
| 3.02亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38亿
| 5633.49万
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| 支付的各项税费 |
2094.31万 |
873.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.61亿
| 7066.61万
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| 经营活动现金流出小计 |
15.15亿 |
4.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.27亿
| 5404.13万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
37.59万 |
20.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.54万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.60亿
| 6000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.60亿 |
6020.37万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6450.24万
| 2343.38万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.55亿
| 10000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.20亿 |
1.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5910.11万
| -6323.00万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4780.00万 |
2000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4780.00万 |
2000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6960.00万 |
2557.13万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2297.66万 |
9.61万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1947.84万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.12亿 |
2566.75万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6425.50万
| -566.75万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
759.41万 |
-452.24万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1140.53万
| -1937.86万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.87亿
| 1.87亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.99亿
| 1.68亿
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