项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.03亿 |
2.02亿 |
8.54亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
437.89万 |
57.38万 |
960.19万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
424.54万 |
16.69万 |
1800.52万 |
经营活动现金流入小计 | 6.12亿
| 2.03亿
| 8.82亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.51亿
| 9545.67万
| 4.98亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.46亿
| 5043.69万
| 1.96亿
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支付的各项税费 |
5331.09万 |
1762.28万 |
6606.22万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6837.55万
| 2182.30万
| 5334.79万
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经营活动现金流出小计 |
5.19亿 |
1.85亿 |
8.14亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9333.65万
| 1753.51万
| 6805.55万
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收回投资收到的现金 |
2000.00万 |
2000.00万 |
5000.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
77.21万 |
77.21万 |
31.11万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.43万 |
3.03万 |
16.24万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 56.51万
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投资活动现金流入小计 |
2140.16万 |
2080.24万 |
5047.36万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2858.45万
| 932.66万
| 4903.08万
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投资支付的现金 |
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6030.92万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2858.45万 |
932.66万 |
1.09亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -718.29万
| 1147.58万
| -5886.64万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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2229.51万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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2229.51万 |
偿还债务所支付的现金 |
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1913.38万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9022.96万 |
49.51万 |
1.35亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.63万
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| 29.86万
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筹资活动现金流出小计 |
9060.59万 |
49.51万 |
1.55亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9060.59万
| -49.51万
| -1.33亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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0.26万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -445.23万
| 2851.58万
| -1.23亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1317.71万
| 1317.71万
| 1.37亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 872.48万
| 4169.29万
| 1317.71万
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