浙江仙通现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6.03亿 2.02亿 8.54亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 437.89万 57.38万 960.19万
收到的其他与经营活动有关的现金 424.54万 16.69万 1800.52万
经营活动现金流入小计 6.12亿 2.03亿 8.82亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.51亿 9545.67万 4.98亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.46亿 5043.69万 1.96亿
支付的各项税费 5331.09万 1762.28万 6606.22万
支付其他与经营活动有关的现金 6837.55万 2182.30万 5334.79万
经营活动现金流出小计 5.19亿 1.85亿 8.14亿
经营活动产生的现金流量净额 9333.65万 1753.51万 6805.55万
收回投资收到的现金 2000.00万 2000.00万 5000.00万
取得投资收益收到的现金 77.21万 77.21万 31.11万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 6.43万 3.03万 16.24万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 56.51万
投资活动现金流入小计 2140.16万 2080.24万 5047.36万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2858.45万 932.66万 4903.08万
投资支付的现金 6030.92万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2858.45万 932.66万 1.09亿
投资活动产生的现金流量净额 -718.29万 1147.58万 -5886.64万
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2229.51万
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2229.51万
偿还债务所支付的现金 1913.38万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9022.96万 49.51万 1.35亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 37.63万 29.86万
筹资活动现金流出小计 9060.59万 49.51万 1.55亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9060.59万 -49.51万 -1.33亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.26万
五、现金及现金等价物净增加额 -445.23万 2851.58万 -1.23亿
加:期初现金及现金等价物余额 1317.71万 1317.71万 1.37亿
六、期末现金及现金等价物余额 872.48万 4169.29万 1317.71万