| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.89亿 |
5.25亿 |
1.57亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
639.45万 |
639.45万 |
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8760.42万 |
5472.31万 |
1844.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.83亿
| 5.87亿
| 1.75亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6991.48万
| 5265.64万
| 1420.99万
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.81亿
| 2.19亿
| 8263.04万
|
| 支付的各项税费 |
4967.13万 |
3640.14万 |
1280.15万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.65亿
| 1.26亿
| 2720.45万
|
| 经营活动现金流出小计 |
5.66亿 |
4.34亿 |
1.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.17亿
| 1.52亿
| 3828.26万
|
| 收回投资收到的现金 |
9.08亿 |
8.67亿 |
6.34亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
915.79万 |
967.89万 |
685.63万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.31万 |
0.56万 |
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
9.17亿 |
8.77亿 |
6.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4754.63万
| 4045.04万
| 1041.07万
|
| 投资支付的现金 |
4.80亿 |
4.13亿 |
2.86亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 422.74万
| 422.74万
| 210.49万
|
| 投资活动现金流出小计 |
5.32亿 |
4.58亿 |
2.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.85亿
| 4.19亿
| 3.43亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
629.45万 |
479.45万 |
191.45万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
629.45万 |
479.45万 |
191.45万 |
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
629.45万 |
479.45万 |
191.45万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.99亿 |
1.99亿 |
|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5462.55万
| 5464.19万
| 24.83万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
2.53亿 |
2.53亿 |
24.83万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.47亿
| -2.48亿
| 166.62万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
854.45万 |
1756.56万 |
-726.76万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.64亿
| 3.41亿
| 3.75亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.82亿
| 10.82亿
| 10.82亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.46亿
| 14.23亿
| 14.57亿
|
