| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
126.32亿 |
32.91亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4.05亿 |
9940.74万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.40亿 |
1.74亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 134.77亿
| 35.65亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87.95亿
| 31.06亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.00亿
| 5.67亿
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| 支付的各项税费 |
16.57亿 |
4.46亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13.85亿
| 7.11亿
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| 经营活动现金流出小计 |
136.37亿 |
48.30亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.60亿
| -12.65亿
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| 收回投资收到的现金 |
25.73亿 |
4.90亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5108.01万 |
822.87万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
417.94万 |
38.06万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.40亿
| 2.49亿
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| 投资活动现金流入小计 |
29.68亿 |
7.47亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161.59亿
| 37.77亿
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| 投资支付的现金 |
40.25亿 |
23.40亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1786.10万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.01亿
| 3.47亿
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| 投资活动现金流出小计 |
203.03亿 |
64.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173.35亿
| -57.16亿
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| 吸收投资收到的现金 |
70.44亿 |
70.45亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
5020.00万 |
5000.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
202.73亿 |
84.24亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.38亿
| 9703.10万
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| 筹资活动现金流入小计 |
275.56亿 |
155.67亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
86.90亿 |
36.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
16.65亿 |
1.64亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.10亿
| 271.27万
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| 筹资活动现金流出小计 |
107.65亿 |
38.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167.91亿
| 117.08亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
230.74万 |
-278.57万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.02亿
| 47.24亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.22亿
| 18.22亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.20亿
| 65.47亿
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