| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.43亿 |
3.75亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1557.34万 |
134.32万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1045.39万 |
377.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.69亿
| 3.80亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.42亿
| 2.18亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.86亿
| 5400.95万
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| 支付的各项税费 |
4492.78万 |
1581.88万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1946.27万
| 658.16万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.92亿 |
2.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.77亿
| 8626.33万
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| 收回投资收到的现金 |
1935.87万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
705.92万 |
89.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
106.62万 |
64.59万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.40亿
| 8000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.67亿 |
8154.53万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4777.34万
| 1319.76万
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| 投资支付的现金 |
8451.00万 |
8301.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.10亿
| 5000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.42亿 |
1.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.75亿
| -6466.23万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2584.03万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1583.48万
| 407.72万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4167.51万 |
407.72万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4167.51万
| -407.72万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-19.04万 |
-40.61万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3948.81万
| 1711.77万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.97亿
| 1.97亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.58亿
| 2.14亿
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