| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5866.40万 |
2.50亿 |
2.22亿 |
1.38亿 |
6830.23万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
210.37万 |
780.06万 |
583.79万 |
398.08万 |
270.70万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57.60万 |
92.38万 |
233.42万 |
95.62万 |
63.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6134.37万
| 2.58亿
| 2.30亿
| 1.43亿
| 7164.28万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3678.66万
| 1.59亿
| 1.57亿
| 8461.30万
| 3698.78万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1474.58万
| 7662.86万
| 5361.31万
| 3456.88万
| 1719.63万
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| 支付的各项税费 |
236.11万 |
659.57万 |
370.91万 |
263.21万 |
171.31万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1165.28万
| 3173.30万
| 3300.49万
| 2140.56万
| 1140.40万
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| 经营活动现金流出小计 |
6554.64万 |
2.74亿 |
2.47亿 |
1.43亿 |
6730.12万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -420.26万
| -1532.94万
| -1700.59万
| -53.65万
| 434.16万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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8.62万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 816.89万
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| 投资活动现金流入小计 |
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825.51万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106.59万
| 805.20万
| 710.20万
| 475.42万
| 450.93万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
106.59万 |
805.20万 |
710.20万 |
475.42万 |
450.93万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106.59万
| 20.31万
| -710.20万
| -475.42万
| -450.93万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4553.00万 |
1.95亿 |
1.53亿 |
8390.00万 |
2300.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3300.00万
| 1.14亿
| 8500.00万
| 6000.00万
| 3000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7853.00万 |
3.09亿 |
2.38亿 |
1.44亿 |
5300.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3702.00万 |
2.38亿 |
1.80亿 |
1.09亿 |
5658.86万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
321.14万 |
2712.32万 |
947.66万 |
573.43万 |
320.00万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1740.74万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2550.00万
| 2719.95万
| 1588.39万
| 1573.39万
| 1573.39万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6573.14万 |
2.93亿 |
2.05亿 |
1.31亿 |
7552.25万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1279.86万
| 1673.84万
| 3325.09万
| 1339.31万
| -2252.25万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
41.42万 |
61.61万 |
28.29万 |
-5.09万 |
-22.53万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 794.43万
| 222.83万
| 942.59万
| 805.14万
| -2291.55万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1807.88万
| 1572.22万
| 1572.22万
| 1572.22万
| 2582.84万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2602.31万
| 1795.05万
| 2514.81万
| 2377.37万
| 291.28万
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