| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.91亿 |
2.72亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
292.91万 |
165.89万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.46亿 |
1306.47万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.40亿
| 2.87亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.99亿
| 1.61亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.16亿
| 5233.29万
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| 支付的各项税费 |
5372.40万 |
1641.28万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.29亿
| 7649.78万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.98亿 |
3.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.42亿
| -1945.28万
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| 收回投资收到的现金 |
222.97万 |
35.96万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
113.26万 |
30.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1500.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 0.38万
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| 投资活动现金流入小计 |
336.23万 |
1566.69万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 193.43万
| 108.90万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
193.43万 |
108.90万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 142.80万
| 1457.80万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.96亿 |
1.77亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.96亿 |
1.77亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.14亿 |
8334.75万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4424.33万 |
389.78万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 315.55万
| 42.71万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.62亿 |
8767.23万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.34亿
| 8904.56万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
158.81万 |
-142.10万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.79亿
| 8274.98万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.50亿
| 1.50亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.29亿
| 2.32亿
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