| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33.84亿 |
22.24亿 |
10.60亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1832.58万 |
1478.98万 |
1382.97万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.25亿 |
5.29亿 |
2.75亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.27亿
| 27.68亿
| 13.49亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.09亿
| 21.35亿
| 9.77亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.43亿
| 2.20亿
| 1.05亿
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| 支付的各项税费 |
1.16亿 |
8115.45万 |
3418.19万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.25亿
| 8816.04万
| 3976.01万
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| 经营活动现金流出小计 |
31.93亿 |
25.25亿 |
11.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.34亿
| 2.43亿
| 1.93亿
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| 收回投资收到的现金 |
1203.53万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2.13万 |
1046.47万 |
234.68万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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2.10万 |
2.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1205.66万 |
1048.58万 |
236.78万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8122.52万
| 1881.41万
| 290.60万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6.91万
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| 投资活动现金流出小计 |
8129.43万 |
1881.41万 |
290.60万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6923.77万
| -832.84万
| -53.83万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
20.12亿 |
16.19亿 |
6.70亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.71亿
| 2.71亿
| 367.50万
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| 筹资活动现金流入小计 |
22.83亿 |
18.90亿 |
6.74亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20.07亿 |
15.78亿 |
5.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7414.29万 |
5352.91万 |
2216.13万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.03亿
| 4.70亿
| 2.37亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
25.84亿 |
21.01亿 |
8.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.01亿
| -2.11亿
| -1.40亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
233.24万 |
51.88万 |
-108.30万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3445.53万
| 2436.91万
| 5078.46万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5752.62万
| 5752.62万
| 5752.62万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2307.10万
| 8189.54万
| 1.08亿
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