| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33.70亿 |
18.56亿 |
8.94亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7428.65万 |
3521.31万 |
2422.56万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4593.67万 |
5821.42万 |
3314.56万 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.90亿
| 19.49亿
| 9.51亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.22亿
| 11.58亿
| 5.64亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.33亿
| 5.75亿
| 2.50亿
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| 支付的各项税费 |
1.45亿 |
1.13亿 |
5759.25万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.56亿
| 1.17亿
| 5847.20万
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| 经营活动现金流出小计 |
25.56亿 |
19.63亿 |
9.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.34亿
| -1360.91万
| 2031.87万
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| 收回投资收到的现金 |
1.86亿 |
3925.00万 |
1825.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
54.61万 |
20.83万 |
9.96万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.00万 |
6.00万 |
6.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1325.25万
| 741.01万
| 190.25万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.99亿 |
4692.83万 |
2031.21万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.37亿
| 2.29亿
| 5844.53万
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| 投资支付的现金 |
3.10亿 |
7403.34万 |
1600.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 650.64万
| 66.39万
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| 投资活动现金流出小计 |
6.53亿 |
3.03亿 |
7444.53万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.54亿
| -2.56亿
| -5413.33万
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| 吸收投资收到的现金 |
1.81亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.99亿 |
7.50亿 |
1.72亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.10亿
| 1.10亿
| 2906.61万
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| 筹资活动现金流入小计 |
10.90亿 |
8.60亿 |
2.01亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.53亿 |
6.38亿 |
2.30亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.14亿 |
1.09亿 |
485.34万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.13亿
| 2897.81万
| 801.47万
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| 筹资活动现金流出小计 |
13.81亿 |
7.76亿 |
2.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.91亿
| 8350.21万
| -4190.98万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2016.89万 |
1385.55万 |
-353.08万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.09亿
| -1.73亿
| -7925.52万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.55亿
| 4.55亿
| 4.55亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.64亿
| 2.82亿
| 3.75亿
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