日盈电子现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5.48亿 1.59亿 5.71亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 440.06万 75.21万 425.79万
收到的其他与经营活动有关的现金 726.21万 102.81万 2324.50万
经营活动现金流入小计 5.59亿 1.61亿 5.98亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.35亿 1.13亿 4.04亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.33亿 4780.98万 1.76亿
支付的各项税费 2529.02万 1139.39万 1431.19万
支付其他与经营活动有关的现金 4832.95万 1448.68万 6167.64万
经营活动现金流出小计 5.41亿 1.87亿 6.56亿
经营活动产生的现金流量净额 1832.76万 -2547.77万 -5812.81万
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 23.42万 6.73万 59.13万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 0.16万 220.89万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2000.00万 5167.00万
投资活动现金流入小计 2023.58万 6.73万 5447.02万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.06亿 5687.86万 1.03亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 105.93万 105.93万
支付其他与投资活动有关的现金 2000.00万 1000.00万 3800.00万
投资活动现金流出小计 1.27亿 6793.79万 1.41亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.07亿 -6787.05万 -8699.14万
吸收投资收到的现金 3.93亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4.65亿 2.31亿 3.04亿
收到其他与筹资活动有关的现金 6030.94万
筹资活动现金流入小计 8.58亿 2.31亿 3.65亿
偿还债务所支付的现金 3.25亿 1.21亿 1.38亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1210.27万 375.92万 1312.36万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 600.00万
支付其他与筹资活动有关的现金 6820.72万
筹资活动现金流出小计 3.37亿 1.24亿 2.19亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.21亿 1.07亿 1.45亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 32.28万 -29.01万 209.34万
五、现金及现金等价物净增加额 4.33亿 1300.25万 226.19万
加:期初现金及现金等价物余额 8622.71万 8622.71万 8396.53万
六、期末现金及现金等价物余额 5.19亿 9922.96万 8622.71万