项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.48亿 |
1.59亿 |
5.71亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
440.06万 |
75.21万 |
425.79万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
726.21万 |
102.81万 |
2324.50万 |
经营活动现金流入小计 | 5.59亿
| 1.61亿
| 5.98亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.35亿
| 1.13亿
| 4.04亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.33亿
| 4780.98万
| 1.76亿
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支付的各项税费 |
2529.02万 |
1139.39万 |
1431.19万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4832.95万
| 1448.68万
| 6167.64万
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经营活动现金流出小计 |
5.41亿 |
1.87亿 |
6.56亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1832.76万
| -2547.77万
| -5812.81万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
23.42万 |
6.73万 |
59.13万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.16万 |
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220.89万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 2000.00万
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| 5167.00万
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投资活动现金流入小计 |
2023.58万 |
6.73万 |
5447.02万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.06亿
| 5687.86万
| 1.03亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
105.93万 |
105.93万 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 2000.00万
| 1000.00万
| 3800.00万
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投资活动现金流出小计 |
1.27亿 |
6793.79万 |
1.41亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.07亿
| -6787.05万
| -8699.14万
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吸收投资收到的现金 |
3.93亿 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
4.65亿 |
2.31亿 |
3.04亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 6030.94万
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筹资活动现金流入小计 |
8.58亿 |
2.31亿 |
3.65亿 |
偿还债务所支付的现金 |
3.25亿 |
1.21亿 |
1.38亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1210.27万 |
375.92万 |
1312.36万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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600.00万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 6820.72万
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筹资活动现金流出小计 |
3.37亿 |
1.24亿 |
2.19亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.21亿
| 1.07亿
| 1.45亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
32.28万 |
-29.01万 |
209.34万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4.33亿
| 1300.25万
| 226.19万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 8622.71万
| 8622.71万
| 8396.53万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 5.19亿
| 9922.96万
| 8622.71万
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