| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
200.46亿 |
71.19亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1508.82万 |
110.78万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.09亿 |
3305.97万 |
| 经营活动现金流入小计 | 201.71亿
| 71.53亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122.39亿
| 44.09亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.23亿
| 5.68亿
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| 支付的各项税费 |
18.23亿 |
6.88亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.30亿
| 4.25亿
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| 经营活动现金流出小计 |
167.15亿 |
60.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.56亿
| 10.63亿
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| 收回投资收到的现金 |
107.80亿 |
20.83亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.28亿 |
2650.22万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
442.79万 |
41.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.86亿
| 5077.30万
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| 投资活动现金流入小计 |
111.98亿 |
21.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.32亿
| 3.51亿
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| 投资支付的现金 |
103.60亿 |
14.21亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1890.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
118.11亿 |
17.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.13亿
| 3.89亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.76亿 |
3677.27万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
13.76亿 |
3677.27万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.24亿 |
2132.01万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
32.52亿 |
224.18万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1065.36万
| 361.76万
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| 筹资活动现金流出小计 |
33.87亿 |
2717.95万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.11亿
| 959.32万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8.33亿
| 14.62亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 91.52亿
| 91.52亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99.85亿
| 106.14亿
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