| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.26亿 |
2.41亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1635.97万 |
712.10万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2303.69万 |
1435.21万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.65亿
| 2.63亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.99亿
| 1.39亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.20亿
| 4489.97万
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| 支付的各项税费 |
3332.28万 |
1354.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6207.59万
| 1743.10万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.14亿 |
2.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.51亿
| 4813.60万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
335.00元 |
4.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.00亿
| 2075.98万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.00亿 |
2080.09万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.67亿
| 6863.67万
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| 投资支付的现金 |
1466.36万 |
1466.36万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.81亿 |
8330.03万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.81亿
| -6249.94万
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| 吸收投资收到的现金 |
1278.39万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.61亿 |
1124.17万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.74亿 |
1124.17万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1124.17万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4683.19万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
5807.37万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.16亿
| 1124.17万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-100.55万 |
-279.87万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8428.34万
| -592.04万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8982.53万
| 8982.53万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.74亿
| 8390.50万
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