| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
132.25亿 |
98.31亿 |
63.73亿 |
25.78亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7.32亿 |
5.26亿 |
3.34亿 |
1.73亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.14亿 |
1.64亿 |
1.27亿 |
4589.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | 145.71亿
| 105.21亿
| 68.35亿
| 27.96亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103.49亿
| 80.31亿
| 51.36亿
| 18.87亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.70亿
| 7.14亿
| 4.88亿
| 2.67亿
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| 支付的各项税费 |
7.59亿 |
4.60亿 |
2.94亿 |
1.71亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.71亿
| 3.80亿
| 2.42亿
| 1.13亿
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| 经营活动现金流出小计 |
129.49亿 |
95.86亿 |
61.60亿 |
24.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.22亿
| 9.35亿
| 6.75亿
| 3.58亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.02亿 |
1.04亿 |
1.04亿 |
1.03亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
895.85万 |
1241.98万 |
1199.81万 |
1157.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2154.43万 |
1174.84万 |
933.29万 |
581.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.33亿 |
1.28亿 |
1.26亿 |
1.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.95亿
| 3.51亿
| 2.38亿
| 1.09亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
727.26万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2605.89万
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| 投资活动现金流出小计 |
6.28亿 |
3.51亿 |
2.38亿 |
1.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.96亿
| -2.23亿
| -1.12亿
| 1202.25万
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| 吸收投资收到的现金 |
3189.64万 |
2194.64万 |
1484.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3189.64万 |
2194.64万 |
1484.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
10.97亿 |
10.08亿 |
6.78亿 |
3.60亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3929.02万
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| 筹资活动现金流入小计 |
11.68亿 |
10.30亿 |
6.93亿 |
3.60亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.18亿 |
7.41亿 |
3.58亿 |
2.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.63亿 |
4.41亿 |
4.32亿 |
3045.71万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4961.93万 |
5059.53万 |
5059.53万 |
2331.86万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.45亿
| 1.43亿
| 1.31亿
| 1.19亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
16.25亿 |
13.25亿 |
9.20亿 |
3.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.57亿
| -2.96亿
| -2.27亿
| 1034.45万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
6807.66万 |
3945.96万 |
7015.05万 |
-1619.01万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.37亿
| 4.56亿
| 4.05亿
| 3.64亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30.16亿
| 30.23亿
| 30.16亿
| 30.23亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37.53亿
| 34.79亿
| 34.21亿
| 33.87亿
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