项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
44.41亿 |
14.54亿 |
50.08亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
631.56万 |
461.03万 |
5002.85万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.99亿 |
1.44亿 |
2.13亿 |
经营活动现金流入小计 | 48.46亿
| 16.03亿
| 52.72亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.65亿
| 8.87亿
| 26.24亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.47亿
| 1.82亿
| 7.31亿
|
支付的各项税费 |
4.36亿 |
1.26亿 |
5.59亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.59亿
| 1.05亿
| 2.15亿
|
经营活动现金流出小计 |
35.07亿 |
12.99亿 |
41.29亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.39亿
| 3.04亿
| 11.43亿
|
收回投资收到的现金 |
14.10亿 |
4.50亿 |
14.50亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1030.20万 |
329.34万 |
1524.79万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2942.99万 |
7.60万 |
3069.15万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
| 807.00万
| 922.77万
|
投资活动现金流入小计 |
14.50亿 |
4.61亿 |
15.05亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.82亿
| 1.11亿
| 3.68亿
|
投资支付的现金 |
8.85亿 |
3.30亿 |
18.85亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
| 802.01万
| 1232.16万
|
投资活动现金流出小计 |
11.67亿 |
4.49亿 |
22.66亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.83亿
| 1260.15万
| -7.60亿
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
1.88亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
1.29亿 |
取得借款收到的现金 |
10.95亿 |
3.80亿 |
31.20亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
| 1829.49万
|
筹资活动现金流入小计 |
10.95亿 |
3.80亿 |
33.26亿 |
偿还债务所支付的现金 |
11.54亿 |
1.60亿 |
22.94亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.15亿 |
1337.78万 |
1.75亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
130.95万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
| 439.47万
|
筹资活动现金流出小计 |
14.69亿 |
1.74亿 |
24.74亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.74亿
| 2.06亿
| 8.53亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-556.93万 |
34.21万 |
103.45万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12.42亿
| 5.23亿
| 12.36亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 21.97亿
| 21.97亿
| 9.61亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 34.39亿
| 27.20亿
| 21.97亿
|