苏盐井神现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 44.41亿 14.54亿 50.08亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 631.56万 461.03万 5002.85万
收到的其他与经营活动有关的现金 3.99亿 1.44亿 2.13亿
经营活动现金流入小计 48.46亿 16.03亿 52.72亿
购买商品、接受劳务支付的现金 21.65亿 8.87亿 26.24亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5.47亿 1.82亿 7.31亿
支付的各项税费 4.36亿 1.26亿 5.59亿
支付其他与经营活动有关的现金 3.59亿 1.05亿 2.15亿
经营活动现金流出小计 35.07亿 12.99亿 41.29亿
经营活动产生的现金流量净额 13.39亿 3.04亿 11.43亿
收回投资收到的现金 14.10亿 4.50亿 14.50亿
取得投资收益收到的现金 1030.20万 329.34万 1524.79万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 2942.99万 7.60万 3069.15万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 807.00万 922.77万
投资活动现金流入小计 14.50亿 4.61亿 15.05亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.82亿 1.11亿 3.68亿
投资支付的现金 8.85亿 3.30亿 18.85亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 802.01万 1232.16万
投资活动现金流出小计 11.67亿 4.49亿 22.66亿
投资活动产生的现金流量净额 2.83亿 1260.15万 -7.60亿
吸收投资收到的现金 1.88亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.29亿
取得借款收到的现金 10.95亿 3.80亿 31.20亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1829.49万
筹资活动现金流入小计 10.95亿 3.80亿 33.26亿
偿还债务所支付的现金 11.54亿 1.60亿 22.94亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.15亿 1337.78万 1.75亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 130.95万
支付其他与筹资活动有关的现金 439.47万
筹资活动现金流出小计 14.69亿 1.74亿 24.74亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.74亿 2.06亿 8.53亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -556.93万 34.21万 103.45万
五、现金及现金等价物净增加额 12.42亿 5.23亿 12.36亿
加:期初现金及现金等价物余额 21.97亿 21.97亿 9.61亿
六、期末现金及现金等价物余额 34.39亿 27.20亿 21.97亿