华铁应急资产负债表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 1.04亿 1.37亿 8998.44万 1.36亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1718.17万 1718.17万
衍生金融资产
应收款项 35.19亿 32.66亿 28.10亿 28.10亿
应收票据 4137.24万 4078.87万 5291.41万 4792.64万
应收账款 34.78亿 32.25亿 27.57亿 27.62亿
应收款项融资 343.04万 735.85万 1148.33万 608.59万
预付款项 3863.88万 4026.41万 4039.77万 2124.49万
其他应收款 8351.62万 7729.26万 8236.12万 7311.43万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2329.61万 1671.74万 2001.43万 2323.23万
合同资产 1.16亿 1.08亿 1.14亿 1.31亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8868.78万 1.21亿 1.36亿 1.11亿
流动资产合计 39.77亿 37.73亿 33.21亿 33.29亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8.90亿 8.90亿 8.90亿 8.90亿
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 2.58亿 2.45亿 2.26亿 2.28亿
固定资产 38.25亿 52.76亿 36.68亿 30.47亿
在建工程 728.72万 1006.83万 1390.40万 1063.04万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 90.78亿 61.38亿 63.50亿 65.42亿
无形资产 727.67万 749.80万 797.76万 816.24万
开发支出
商誉 2.01亿 2.01亿 2.01亿 2.01亿
长期待摊费用 801.26万 689.66万 923.79万 1266.91万
递延所得税资产 1.38亿 1.30亿 1.28亿 1.32亿
其他非流动资产 1470.43万 1757.57万 1264.28万 1151.66万
非流动资产合计 144.28亿 129.24亿 115.06亿 110.84亿
资产合计 184.05亿 166.97亿 148.27亿 144.12亿
流动负债
短期借款 9.72亿 9.53亿 9.28亿 9.19亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13.26亿 27.61亿 14.99亿 10.02亿
预收款项
合同负债 8969.77万 9622.36万 6681.29万 6128.39万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 4438.11万 4046.85万 3082.84万 5333.54万
应交税费 1.06亿 7468.68万 7087.55万 9240.84万
其他应付款 6.98亿 7.70亿 7.38亿 9.01亿
其中:应付利息
应付股利 480.00万 480.00万 480.00万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 22.71亿 17.74亿 15.56亿 13.86亿
其他流动负债 2030.32万 2399.48万 3131.95万 2052.42万
流动负债合计 55.28亿 64.93亿 49.21亿 44.35亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 4.17亿 3.62亿 3.25亿 3.65亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 57.58亿 36.11亿 39.72亿 41.28亿
长期应付款 10.51亿 8.55亿 4.94亿 5.18亿
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 6411.05万 6499.22万 6845.34万 6933.69万
其他非流动负债 2.26亿 2.23亿 2.20亿 2.17亿
非流动负债合计 75.15亿 51.16亿 50.80亿 52.97亿
负债合计 130.43亿 116.09亿 100.00亿 97.32亿
所有者权益
实收资本(或股本) 19.55亿 19.52亿 13.88亿 13.88亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 7.93亿 7.74亿 12.71亿 12.59亿
减:库存股 5200.00万 5200.00万 5100.00万 5117.23万
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9357.25万 9357.25万 9357.25万 9357.25万
一般风险准备
未分配利润 24.50亿 22.13亿 20.28亿 18.88亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 52.40亿 49.81亿 47.30亿 45.77亿
少数股东权益 1.22亿 1.07亿 9694.62万 1.04亿
所有者权益(或股东权益)合计 53.62亿 50.88亿 48.27亿 46.80亿
负债和所有者权益合计 184.05亿 166.97亿 148.27亿 144.12亿