| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.45亿 |
47.86亿 |
35.88亿 |
23.31亿 |
11.10亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9889.51万 |
4.14亿 |
3.23亿 |
2.08亿 |
8725.50万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4200.93万 |
1.82亿 |
1.55亿 |
9329.76万 |
2862.94万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.85亿
| 53.82亿
| 40.65亿
| 26.33亿
| 12.26亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.89亿
| 37.73亿
| 27.37亿
| 17.62亿
| 8.75亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.32亿
| 4.97亿
| 3.34亿
| 2.29亿
| 1.28亿
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| 支付的各项税费 |
5108.65万 |
1.55亿 |
1.58亿 |
1.20亿 |
7456.85万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5581.14万
| 1.72亿
| 1.13亿
| 1.07亿
| 7422.73万
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| 经营活动现金流出小计 |
11.28亿 |
45.98亿 |
33.43亿 |
22.18亿 |
11.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.57亿
| 7.84亿
| 7.22亿
| 4.15亿
| 7487.53万
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| 收回投资收到的现金 |
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2995.00万 |
2245.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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213.73万 |
43.00万 |
5.95万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
38.50万 |
185.07万 |
31.31万 |
31.04万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
38.50万 |
3393.80万 |
2319.30万 |
36.99万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2662.98万
| 1.08亿
| 8356.32万
| 3668.26万
| 2179.99万
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| 投资支付的现金 |
204.44万 |
4610.70万 |
8740.00万 |
5000.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2867.42万 |
1.54亿 |
1.71亿 |
8668.26万 |
2179.99万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2828.92万
| -1.20亿
| -1.48亿
| -8631.27万
| -2179.99万
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| 吸收投资收到的现金 |
300.00万 |
150.00万 |
172.50万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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150.00万 |
172.50万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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8000.00万 |
6000.00万 |
6000.00万 |
6000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.51亿
| 4.71亿
| 34.95亿
| 22.46亿
| 9.95亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.54亿 |
5.52亿 |
35.56亿 |
23.06亿 |
10.55亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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6000.00万 |
6000.00万 |
6000.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
967.53万 |
1.88亿 |
1.88亿 |
1.79亿 |
901.44万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 716.80万
| 2302.90万
| 29.23亿
| 14.31亿
| 5.20亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1684.33万 |
2.71亿 |
31.71亿 |
16.70亿 |
5.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.37亿
| 2.81亿
| 3.85亿
| 6.35亿
| 5.25亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
337.44万 |
-1326.78万 |
-1826.48万 |
-365.18万 |
-694.63万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.70亿
| 9.31亿
| 9.41亿
| 9.60亿
| 5.72亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.99亿
| 9.68亿
| 9.68亿
| 9.68亿
| 9.68亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.69亿
| 18.99亿
| 19.09亿
| 19.28亿
| 15.40亿
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