| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.39亿 |
4.70亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
413.55万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5420.20万 |
2247.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.98亿
| 4.92亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.59亿
| 2.55亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.49亿
| 1.54亿
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| 支付的各项税费 |
1.07亿 |
2865.79万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4019.38万
| 2361.55万
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| 经营活动现金流出小计 |
11.55亿 |
4.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.43亿
| 3082.65万
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| 收回投资收到的现金 |
1.43亿 |
5344.42万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.43亿 |
5344.42万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.28亿
| 7852.39万
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| 投资支付的现金 |
1.21亿 |
6350.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.49亿 |
1.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.07亿
| -8857.97万
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| 吸收投资收到的现金 |
3.68亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.76亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
11.44亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6055.88万 |
6.85万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112.05万
| 12.85万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6167.93万 |
19.70万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.83亿
| -19.70万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
42.62万 |
-72.91万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10.19亿
| -5867.94万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.51亿
| 7.51亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17.70亿
| 6.92亿
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