| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.62亿 |
19.21亿 |
17.41亿 |
6.45亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4578.30万 |
1.78亿 |
1.14亿 |
4608.27万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6686.66万 |
2.87亿 |
2.51亿 |
4098.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.74亿
| 23.85亿
| 21.06亿
| 7.32亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.27亿
| 11.29亿
| 9.68亿
| 4.01亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.67亿
| 6.05亿
| 4.50亿
| 1.71亿
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| 支付的各项税费 |
2637.76万 |
1.70亿 |
1.05亿 |
3446.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.25亿
| 2.48亿
| 3.69亿
| 1.00亿
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| 经营活动现金流出小计 |
8.45亿 |
21.51亿 |
18.92亿 |
7.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7070.35万
| 2.34亿
| 2.15亿
| 2479.67万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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212.42万 |
212.42万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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131.70万 |
335.24万 |
107.27万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 1500.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
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1844.12万 |
547.66万 |
107.27万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.62亿
| 5.33亿
| 7.24亿
| 2.75亿
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| 投资支付的现金 |
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4000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.20亿
| 1.03亿
| 234.61万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.82亿 |
6.36亿 |
7.26亿 |
3.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.82亿
| -6.18亿
| -7.20亿
| -3.14亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
10.59亿 |
33.80亿 |
27.30亿 |
12.57亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1.18亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
10.59亿 |
34.98亿 |
27.30亿 |
12.57亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.83亿 |
29.18亿 |
19.83亿 |
6.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3087.98万 |
2.65亿 |
2.25亿 |
3400.38万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4291.83万
| 8610.32万
| 5593.46万
| 1711.36万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.57亿 |
32.68亿 |
22.63亿 |
7.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.02亿
| 2.29亿
| 4.67亿
| 5.51亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-598.06万 |
2217.19万 |
424.91万 |
-107.81万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.43亿
| -1.32亿
| -3513.18万
| 2.61亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.82亿
| 3.14亿
| 3.14亿
| 3.14亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.25亿
| 1.82亿
| 2.79亿
| 5.75亿
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