应流股份资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 3.65亿 7.74亿 4.63亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 10.94亿 10.17亿 9.87亿
应收票据 2252.47万 1436.41万 5982.55万
应收账款 10.71亿 10.02亿 9.27亿
应收款项融资 536.07万 1036.51万 1845.80万
预付款项 1.72亿 1.66亿 5918.49万
其他应收款 1559.31万 1777.37万 1334.70万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 18.29亿 15.28亿 14.31亿
合同资产
持有待售资产 8.07亿 8.07亿 8.07亿
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9739.78万 8379.45万 1.02亿
流动资产合计 43.86亿 44.05亿 38.81亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1.45亿 1.49亿 1.51亿
长期股权投资 628.45万 4628.40万 628.40万
其他权益工具投资 3596.29万 3589.35万 3648.03万
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 32.74亿 31.20亿 31.52亿
在建工程 16.38亿 16.06亿 14.05亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2280.39万 2526.92万 2583.76万
无形资产 7.17亿 6.54亿 6.62亿
开发支出 3.25亿 3.96亿 3.71亿
商誉
长期待摊费用 3216.99万 3586.48万 2230.97万
递延所得税资产 1.97亿 1.88亿 1.85亿
其他非流动资产
非流动资产合计 63.94亿 62.57亿 60.18亿
资产合计 107.79亿 106.61亿 98.99亿
流动负债
短期借款 15.93亿 20.97亿 17.54亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3.71亿 3.43亿 1.33亿
应付账款 5.29亿 5.11亿 6.30亿
预收款项 456.53万 342.74万 312.14万
合同负债 5643.10万 6025.29万 5691.89万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 7458.83万 5118.78万 8281.25万
应交税费 5853.19万 3350.28万 4463.22万
其他应付款 1236.62万 4167.70万 3838.82万
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1.75亿 1706.41万 2.01亿
其他流动负债 534.27万 271.83万 246.06万
流动负债合计 28.80亿 31.61亿 29.45亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 22.61亿 17.77亿 13.41亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 1962.78万 2187.11万 1968.47万
长期应付款 3.70亿 4.57亿 4.12亿
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3.45亿 3.75亿 3.90亿
递延所得税负债 2217.81万 2216.77万 2225.58万
其他非流动负债
非流动负债合计 30.17亿 26.54亿 21.85亿
负债合计 58.98亿 58.15亿 51.31亿
所有者权益
实收资本(或股本) 6.83亿 6.83亿 6.83亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 19.36亿 19.36亿 19.36亿
减:库存股
其他综合收益 2252.85万 1964.44万 1834.61万
专项储备 4395.00万 4199.75万 3975.31万
盈余公积 1.33亿 1.33亿 1.33亿
一般风险准备
未分配利润 15.84亿 15.43亿 14.61亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 44.03亿 43.57亿 42.72亿
少数股东权益 4.78亿 4.90亿 4.97亿
所有者权益(或股东权益)合计 48.82亿 48.47亿 47.69亿
负债和所有者权益合计 107.79亿 106.61亿 98.99亿