金海高科现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6.49亿 2.44亿 7.72亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 515.18万 141.50万 725.05万
收到的其他与经营活动有关的现金 2573.97万 1008.12万 6154.28万
经营活动现金流入小计 6.80亿 2.55亿 8.40亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.00亿 1.41亿 4.12亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.18亿 4212.16万 1.48亿
支付的各项税费 3413.99万 966.15万 2413.69万
支付其他与经营活动有关的现金 4007.09万 2977.63万 8064.17万
经营活动现金流出小计 5.92亿 2.23亿 6.66亿
经营活动产生的现金流量净额 8729.32万 3238.73万 1.75亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 161.88万 17.72万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 40.97万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2415.11万
收到其他与投资活动有关的现金 1.75亿 2400.00万
投资活动现金流入小计 1.77亿 4873.80万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7303.99万 929.68万 7614.70万
投资支付的现金 1100.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2.75亿 5674.92万 2500.00万
投资活动现金流出小计 3.48亿 6604.60万 1.12亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.71亿 -6604.60万 -6340.90万
吸收投资收到的现金 3.07亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2.30亿 7000.00万 2.54亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2538.20万
筹资活动现金流入小计 2.30亿 7000.00万 5.86亿
偿还债务所支付的现金 2.51亿 7032.37万 2.95亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3438.55万 145.50万 3270.93万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2954.77万
筹资活动现金流出小计 2.85亿 7177.87万 3.57亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5544.57万 -177.87万 2.29亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -518.42万 -49.87万 539.92万
五、现金及现金等价物净增加额 -1.45亿 -3593.62万 3.46亿
加:期初现金及现金等价物余额 5.99亿 5.99亿 2.53亿
六、期末现金及现金等价物余额 4.54亿 5.63亿 5.99亿