项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.49亿 |
2.44亿 |
7.72亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
515.18万 |
141.50万 |
725.05万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2573.97万 |
1008.12万 |
6154.28万 |
经营活动现金流入小计 | 6.80亿
| 2.55亿
| 8.40亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.00亿
| 1.41亿
| 4.12亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.18亿
| 4212.16万
| 1.48亿
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支付的各项税费 |
3413.99万 |
966.15万 |
2413.69万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4007.09万
| 2977.63万
| 8064.17万
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经营活动现金流出小计 |
5.92亿 |
2.23亿 |
6.66亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8729.32万
| 3238.73万
| 1.75亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
161.88万 |
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17.72万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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40.97万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2415.11万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.75亿
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| 2400.00万
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投资活动现金流入小计 |
1.77亿 |
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4873.80万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7303.99万
| 929.68万
| 7614.70万
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投资支付的现金 |
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1100.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 2.75亿
| 5674.92万
| 2500.00万
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投资活动现金流出小计 |
3.48亿 |
6604.60万 |
1.12亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.71亿
| -6604.60万
| -6340.90万
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吸收投资收到的现金 |
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3.07亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
2.30亿 |
7000.00万 |
2.54亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2538.20万
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筹资活动现金流入小计 |
2.30亿 |
7000.00万 |
5.86亿 |
偿还债务所支付的现金 |
2.51亿 |
7032.37万 |
2.95亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3438.55万 |
145.50万 |
3270.93万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2954.77万
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筹资活动现金流出小计 |
2.85亿 |
7177.87万 |
3.57亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5544.57万
| -177.87万
| 2.29亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-518.42万 |
-49.87万 |
539.92万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1.45亿
| -3593.62万
| 3.46亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 5.99亿
| 5.99亿
| 2.53亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 4.54亿
| 5.63亿
| 5.99亿
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