项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
57.44亿 |
17.04亿 |
79.37亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.23亿 |
8585.84万 |
2.44亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2461.80万 |
2229.30万 |
1.75亿 |
经营活动现金流入小计 | 58.92亿
| 18.12亿
| 83.56亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.81亿
| 10.23亿
| 50.79亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.76亿
| 3.31亿
| 14.44亿
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支付的各项税费 |
1.73亿 |
6903.42万 |
2.22亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8.55亿
| 1.96亿
| 10.46亿
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经营活动现金流出小计 |
50.84亿 |
16.19亿 |
77.91亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.08亿
| 1.93亿
| 5.65亿
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收回投资收到的现金 |
1579.02万 |
1354.26万 |
483.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
1687.48万 |
1575.74万 |
126.20万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
265.17万 |
198.46万 |
1573.52万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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3782.80万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 22.01万
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| 3643.84万
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投资活动现金流入小计 |
3553.67万 |
3128.46万 |
9609.36万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.72亿
| 5301.24万
| 6.31亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 708.71万
| 86.75万
| 1391.73万
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投资活动现金流出小计 |
3.79亿 |
5387.99万 |
6.45亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.43亿
| -2259.53万
| -5.49亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
21.77亿 |
5.33亿 |
33.19亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9787.03万
| 4170.00万
| 8.87亿
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筹资活动现金流入小计 |
22.75亿 |
5.75亿 |
42.05亿 |
偿还债务所支付的现金 |
25.56亿 |
6.67亿 |
36.82亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.09亿 |
4213.58万 |
1.40亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
979.50万 |
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400.00万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.14亿
| 8338.45万
| 8.94亿
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筹资活动现金流出小计 |
28.79亿 |
7.93亿 |
47.16亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.05亿
| -2.18亿
| -5.11亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
5403.46万 |
-547.03万 |
1.70亿 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8638.12万
| -5330.57万
| -3.24亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 4.53亿
| 4.53亿
| 7.77亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 3.66亿
| 3.99亿
| 4.53亿
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