梦百合现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 57.44亿 17.04亿 79.37亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1.23亿 8585.84万 2.44亿
收到的其他与经营活动有关的现金 2461.80万 2229.30万 1.75亿
经营活动现金流入小计 58.92亿 18.12亿 83.56亿
购买商品、接受劳务支付的现金 30.81亿 10.23亿 50.79亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9.76亿 3.31亿 14.44亿
支付的各项税费 1.73亿 6903.42万 2.22亿
支付其他与经营活动有关的现金 8.55亿 1.96亿 10.46亿
经营活动现金流出小计 50.84亿 16.19亿 77.91亿
经营活动产生的现金流量净额 8.08亿 1.93亿 5.65亿
收回投资收到的现金 1579.02万 1354.26万 483.00万
取得投资收益收到的现金 1687.48万 1575.74万 126.20万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 265.17万 198.46万 1573.52万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3782.80万
收到其他与投资活动有关的现金 22.01万 3643.84万
投资活动现金流入小计 3553.67万 3128.46万 9609.36万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.72亿 5301.24万 6.31亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 708.71万 86.75万 1391.73万
投资活动现金流出小计 3.79亿 5387.99万 6.45亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.43亿 -2259.53万 -5.49亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 21.77亿 5.33亿 33.19亿
收到其他与筹资活动有关的现金 9787.03万 4170.00万 8.87亿
筹资活动现金流入小计 22.75亿 5.75亿 42.05亿
偿还债务所支付的现金 25.56亿 6.67亿 36.82亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.09亿 4213.58万 1.40亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 979.50万 400.00万
支付其他与筹资活动有关的现金 2.14亿 8338.45万 8.94亿
筹资活动现金流出小计 28.79亿 7.93亿 47.16亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.05亿 -2.18亿 -5.11亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5403.46万 -547.03万 1.70亿
五、现金及现金等价物净增加额 -8638.12万 -5330.57万 -3.24亿
加:期初现金及现金等价物余额 4.53亿 4.53亿 7.77亿
六、期末现金及现金等价物余额 3.66亿 3.99亿 4.53亿