梦百合资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 4.73亿 4.96亿 5.55亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2000.59万 2252.18万 2243.85万
衍生金融资产
应收款项 15.38亿 13.75亿 13.42亿
应收票据
应收账款 15.38亿 13.75亿 13.42亿
应收款项融资
预付款项 1.48亿 1.02亿 1.03亿
其他应收款 1.67亿 1.04亿 9152.99万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 16.20亿 17.38亿 17.30亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5412.18万 4564.87万 5861.97万
流动资产合计 40.21亿 38.82亿 39.02亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7852.71万 7712.21万 1.09亿
其他权益工具投资 8836.34万 8836.34万 8836.34万
其他非流动金融资产 28.90万 3.21万
投资性房地产 3532.10万 3639.38万 3693.03万
固定资产 25.28亿 24.54亿 24.56亿
在建工程 1.42亿 1.71亿 2.30亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 13.76亿 11.94亿 12.97亿
无形资产 1.66亿 1.76亿 1.71亿
开发支出
商誉 2.88亿 2.88亿 2.88亿
长期待摊费用 3.28亿 2.51亿 2.63亿
递延所得税资产 6.33亿 5.42亿 2.10亿
其他非流动资产 2620.49万 2606.34万 2605.69万
非流动资产合计 56.88亿 53.04亿 51.74亿
资产合计 97.09亿 91.86亿 90.76亿
流动负债
短期借款 15.95亿 16.50亿 16.62亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 2313.15万 294.57万 520.08万
衍生金融负债
应付票据 1000.00万 1000.00万 1000.00万
应付账款 14.65亿 12.59亿 12.72亿
预收款项
合同负债 1.14亿 1.03亿 1.05亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1.03亿 8741.40万 8785.72万
应交税费 5673.44万 6239.56万 5005.38万
其他应付款 2.13亿 2.06亿 2.06亿
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7.34亿 5.33亿 5.22亿
其他流动负债 607.28万 512.77万 434.47万
流动负债合计 43.21亿 39.19亿 39.24亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 1.36亿 4.06亿 5.59亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 14.13亿 12.13亿 13.15亿
长期应付款 7413.31万 6498.97万 3582.62万
长期应付职工薪酬
预计负债 1.24亿 1.19亿 1.20亿
递延收益 431.46万 448.61万 457.18万
递延所得税负债 4.27亿 3.74亿 5331.72万
其他非流动负债 830.78万 206.15万 223.00万
非流动负债合计 21.87亿 21.83亿 20.90亿
负债合计 65.07亿 61.02亿 60.14亿
所有者权益
实收资本(或股本) 4.85亿 4.85亿 4.85亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 17.91亿 17.91亿 17.91亿
减:库存股
其他综合收益 -1.52亿 -1.73亿 -1.76亿
专项储备
盈余公积 1.76亿 1.76亿 1.76亿
一般风险准备
未分配利润 8.22亿 7.25亿 7.01亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 31.22亿 30.04亿 29.78亿
少数股东权益 7971.17万 8059.21万 8336.20万
所有者权益(或股东权益)合计 32.02亿 30.85亿 30.61亿
负债和所有者权益合计 97.09亿 91.86亿 90.76亿