| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.56亿 |
2.74亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
800.90万 |
474.23万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3265.90万 |
1891.22万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.96亿
| 2.98亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.23亿
| 1.90亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7226.48万
| 2475.90万
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| 支付的各项税费 |
5811.36万 |
3298.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7218.44万
| 1418.69万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.26亿 |
2.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7033.55万
| 3565.28万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.48亿
| 7415.02万
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| 投资支付的现金 |
3500.00万 |
1000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.83亿 |
8415.02万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.83亿
| -8415.02万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.90亿 |
1.56亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 987.75万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.00亿 |
1.56亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.36亿 |
1.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1989.12万 |
617.05万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7925.25万
| 2179.32万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.36亿 |
1.95亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3597.57万
| -3947.36万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
32.61万 |
5.85万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.49亿
| -8791.25万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.79亿
| 1.79亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2983.89万
| 9061.23万
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