| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.05亿 |
7.42亿 |
2.48亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
87.85万 |
620.61万 |
198.77万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.40亿 |
8823.09万 |
4158.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.46亿
| 8.36亿
| 2.92亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.49亿
| 5.32亿
| 2.22亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8250.52万
| 5693.35万
| 2323.49万
|
| 支付的各项税费 |
3931.99万 |
3459.12万 |
1055.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.74亿
| 1.18亿
| 2043.08万
|
| 经营活动现金流出小计 |
8.45亿 |
7.42亿 |
2.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.02亿
| 9442.94万
| 1526.24万
|
| 收回投资收到的现金 |
1.59亿 |
1.49亿 |
1.49亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
837.71万 |
826.21万 |
826.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
27.79万 |
|
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
22.75万 |
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 451.70万
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
1.72亿 |
1.57亿 |
1.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7674.90万
| 3462.33万
| 1210.88万
|
| 投资支付的现金 |
1000.00万 |
1000.00万 |
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
8674.90万 |
4462.33万 |
1210.88万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8539.82万
| 1.13亿
| 1.45亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
9000.00万 |
8000.00万 |
5000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
9000.00万 |
8000.00万 |
5000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9000.00万 |
4000.00万 |
3000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3274.71万 |
3166.14万 |
51.60万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.44万
|
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1.23亿 |
7166.14万 |
3051.60万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3323.16万
| 833.86万
| 1948.40万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-21.08万 |
2.85万 |
-1.28万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.54亿
| 2.15亿
| 1.80亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.97亿
| 5.97亿
| 5.97亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.50亿
| 8.12亿
| 7.77亿
|
