| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.83亿 |
4.76亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
36.85万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.66亿 |
4353.70万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.49亿
| 5.19亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.70亿
| 4.17亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.27亿
| 9307.31万
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| 支付的各项税费 |
2425.64万 |
498.71万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.68亿
| 5007.66万
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| 经营活动现金流出小计 |
19.89亿 |
5.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4045.90万
| -4624.60万
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| 收回投资收到的现金 |
2713.20万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
22.97万 |
22.97万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.43万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 168.60万
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| 投资活动现金流入小计 |
2905.20万 |
22.97万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 235.88万
| 213.28万
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| 投资支付的现金 |
27.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 0.41万
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| 投资活动现金流出小计 |
262.88万 |
213.69万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2642.32万
| -190.71万
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| 吸收投资收到的现金 |
49.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
49.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.80亿 |
6000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1103.19万
| 1100.89万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.92亿 |
7100.89万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.76亿 |
6096.18万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2455.33万 |
452.93万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
705.60万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 733.65万
| 142.42万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.08亿 |
6691.53万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.16亿
| 409.36万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.30亿
| -4405.95万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.18亿
| 2.18亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8806.39万
| 1.74亿
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